NITTAN Corporation (6493) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78B | 4.30B | 6.96B | 4.80B | 6.88B |
| רווח נקי | 2.23B | 630.21M | 2.34B | 1.75B | 2.03B |
| פחת והפחתות | 3.97B | 4.23B | 4.54B | 4.37B | 4.55B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 38.54M | -980.25M | -54.27M | -1.22B | 596.04M |
| יתרת לקוחות | 358.07M | 477.29M | 28.23M | -387.16M | 484.56M |
| מלאי | 187.49M | -761.40M | -478.75M | -968.45M | -267.77M |
| יתרת ספקים | -452.29M | -450.97M | 384.07M | 191.08M | 306.15M |
| הון חוזר אחר | -54.72M | -245.17M | 12.18M | -57.14M | 73.10M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.55B | 426.63M | 139.09M | -94.81M | -294.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.93B | -3.77B | -3.34B | -2.53B | -3.54B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.24B | -3.07B | -3.36B | -2.55B | -3.35B |
| רכישות, נטו | 194.10M | -500.09M | 12.45M | 8.92M | -152.89M |
| רכישת השקעות | -888.00K | -3.15M | -3.06M | -2.95M | -51.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11B | 0 | 0 | 8.07M | 112.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.14M | -199.16M | 10.93M | -1.20M | 22.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.57B | -864.98M | -1.91B | -2.20B | -3.30B |
| פירעון חוב | -1.28B | 385.38M | -750.60M | -789.40M | -2.25B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.18M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -262.00K | -28.00K | -19.00K | -45.59M | -76.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -374.18M | -373.09M | -229.61M | -346.36M | -259.32M |
| פעילויות מימון אחרות | -914.45M | -877.23M | -932.02M | -1.02B | -793.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.57B | 9.27B | 9.07B | 6.83B | 6.31B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.08M | 534.80M | 480.68M | 447.23M | 260.01M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.29B | 203.19M | 2.24B | 516.00M | 304.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.27B | 9.07B | 6.83B | 6.31B | 6.00B |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.57B | 9.27B | 9.07B | 6.83B | 6.31B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.55B | 1.24B | 3.61B | 2.25B | 3.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.78B | 4.30B | 6.96B | 4.80B | 6.88B |
| הוצאות הוניות | -4.24B | -3.07B | -3.36B | -2.55B | -3.35B |
הנתונים מוצגים ב-JPY