Nippon Thompson Co., Ltd. (6480) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.14 | 3.52 | 4.64 | 3.05 | 3.15 |
| יחס מהיר | 2.34 | 1.95 | 2.37 | 1.41 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.11 | 1.43 | 0.75 | 0.77 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.17 | 0.09 | 0.14 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.38 | -0.10 | 0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.81 | 0.87 | -0.17 | 1.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 38.08B | 36.96B | 34.13B | 34.46B | 33.94B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.24 | 0.29 | 0.27 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.37 | 0.46 | 0.43 | 0.31 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.27 | 0.32 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.51 | 1.60 | 1.56 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 1.06 | 0.56 | 0.45 | 0.40 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.08 | 13.96 | 5.33 | 25.93 | 95.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.24 | 0.49 | 1.00 | 0.70 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 368.05 | 443.36 | 510.04 | 464.29 | 312.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.24 | 0.76 | 2.17 | 1.62 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.30% | 32.05% | 31.49% | 32.70% | 35.86% |
| שיעור EBIT | 9.08% | 6.51% | 2.93% | 9.36% | 15.51% |
| שיעור EBITDA | 13.89% | 11.61% | 8.89% | 15.41% | 20.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.08% | 6.51% | 2.93% | 5.75% | 13.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.60% | 7.54% | 4.33% | 9.14% | 15.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.54% | 6.46% | 1.80% | 4.86% | 10.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.53% | 6.46% | 1.80% | 4.86% | 10.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.55% | 85.63% | 41.49% | 53.14% | 71.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.75% | 115.79% | 147.87% | 159.04% | 110.89% |
| תשואה על הנכסים | 4.54% | 3.24% | 0.81% | 2.24% | 6.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.03% | 4.89% | 1.29% | 3.51% | 10.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.67% | 3.99% | 1.54% | 3.37% | 10.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.28% | 3.05% | 0.59% | 1.54% | 7.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.62% | 3.30% | 0.82% | 2.28% | 6.59% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 6.86% | 2.92% | 5.97% | 18.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.45 | 3.67 | 3.89 | 4.10 | 3.95 |
| מחזור זכאים | 10.15 | 10.19 | 9.37 | 8.07 | 3.78 |
| מחזור מלאי | 1.33 | 1.22 | 0.96 | 0.89 | 1.15 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.87 | 2.63 | 2.30 | 2.30 | 3.04 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.50 | 0.45 | 0.46 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.17 | 1.06 | 0.95 | 1.05 | 1.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 344.29 | 363.90 | 434.92 | 455.66 | 313.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.84 | 99.36 | 93.87 | 89.02 | 92.30 |
| ימי מלאי | 274.41 | 300.37 | 380.01 | 411.87 | 318.31 |
| ימי אשראי מספקים | 35.97 | 35.83 | 38.96 | 45.22 | 96.66 |
| מחזור תפעולי | 380.26 | 399.74 | 473.87 | 500.89 | 410.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 136.30 | 93.44 | -35.18 | 89.86 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 89.48 | 47.36 | -106.00 | 57.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 46.82 | 46.08 | 70.82 | 32.78 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.66 | 0.51 | 3.01 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.93 | 1.43 | -0.39 | 1.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.91 | 2.03 | -0.50 | 2.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.18 | -0.08 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.15 | 0.12 | -0.05 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.49% | 9.75% | -16.75% | 9.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.89 | 14.58 | 34.30 | 16.74 | 5.54 |
| מכפיל מכירות | 1.53 | 0.94 | 0.62 | 0.81 | 0.61 |
| מכפיל הון | 1.19 | 0.71 | 0.44 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.53 | 10.26 | -5.97 | 10.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.26 | 5.20 | -17.99 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | 0.05 | -0.55 | -0.26 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.19 | 0.71 | 0.44 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 11.25 | 8.86 | 9.10 | 6.90 | 3.19 |
| שווי חברה | 106.23B | 64.86B | 44.01B | 58.49B | 44.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.25 | 8.86 | 9.10 | 6.90 | 3.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.56 | 1.03 | 0.81 | 1.06 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.42 | 13.46 | -7.80 | 10.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.84 | 6.82 | -23.51 | 6.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,219.86 | 1,167.47 | 1,067.63 | 1,053.72 | 991.70 |
| הון עצמי למניה | 1,248.46 | 1,196.10 | 1,095.82 | 1,077.07 | 1,006.53 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.14 | 0.59 | 0.47 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 972.14 | 906.32 | 787.97 | 778.46 | 958.76 |
| רווח נקי למניה | 82.98 | 58.51 | 14.17 | 37.81 | 104.91 |
| נטל מס | 0.81 | 0.86 | 0.41 | 0.53 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.17 | 1.16 | 1.48 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.26 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.33 | 6.59 | -0.93 | 0.61 |
הנתונים מוצגים ב-JPY