ניתוח באמצעות AI של JTEKT (6473)
JTEKT (6473)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,327.00(▲13.07% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 15.10.2026
הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים מעורבים: צמיחה חזקה בהכנסות ופרופיל מינוף בריא יותר מתקזזים מול רווחיות אחרונה דקה מאוד ותשואות נמוכות, כאשר תזרים המזומנים משתפר אך אינו עקבי. האינדיקטורים הטכניים תומכים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים, בעוד שהתמחור מהווה גורם מכביד בולט בשל מכפיל רווח גבוה למרות תשואת דיבידנד מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת JTEKT (6473)
- שווי שוק
- ¥682.35B
- תשואת דיבידנד
- 2.96%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.10M
- מכפיל רווח (P/E)
- 34.7
- בטא (שנתי)
- 1.37
- צמיחת הכנסות
- 4.64%
- צמיחת רווח למניה
- 106.98%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 43,233
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
JTEKT מייצרת הכנסות בעיקר באמצעות ייצור ומכירה של רכיבים וציוד ללקוחות עסקיים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מערכות היגוי ורכיבי רכב נלווים: JTEKT מספקת מוצרי היגוי, כגון מערכות הגה כוח חשמליות ורכיבים נלווים, אשר משולבים בכלי רכב על ידי יצרני רכב ולקוחות מדרג ראשון. ההכנסות נוצרות באמצעות אספקה מבוססת חוזים ובהיקפים גבוהים של חלקים, שלרוב מתומחרים ליחידה וקשורים להיקפי ייצור הרכב ולאימוץ פלטפורמות. (2) מיסבים ורכיבי תנועה תעשייתיים: JTEKT מוכרת מיסבים ומוצרים נלווים המשמשים בכלי רכב ובמגוון רחב של מכונות תעשייתיות. הרווחים נובעים מאספקת פתרונות מיסבים סטנדרטיים ומותאמים, כאשר הביקוש מושפע מייצור כלי רכב וממחזורי השקעות הון ותחזוקה בתעשייה. (3) מכונות עיבוד: JTEKT מוכרת מכונות עיבוד ומערכות ייצור, כולל ציוד המשמש לעיבוד מדויק. ההכנסות נוצרות ממכירת ציוד הוני, שעשויה להיות מחזורית, ויכולות להיתמך גם על ידי שירותים נלווים כגון תחזוקה, חלקים ותמיכה (פירוט שירותים ספציפי: null). גורמים משמעותיים המשפיעים על הרווחים כוללים מגמות בייצור כלי רכב, המשפיעות על היקפי ההיגוי והמיסבים לרכב, פעילות תעשייתית והוצאות הון, המשפיעות על הביקוש למיסבים תעשייתיים ולמכונות עיבוד, וכן ריכוז לקוחות האופייני לשרשראות האספקה בענף הרכב. מידע לגבי שותפויות נקובות ספציפיות, מבני חוזים, או שיעורי הכנסות ברמת מגזר מעבר לקווי פעילות אלה הוא null.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
JTEKT מציגה תנופה חזקה בהכנסות ופרופיל מינוף בריא יותר לעומת לפני כמה שנים, דבר התומך ביציבות הפיננסית. הסוגיה המרכזית היא השחיקה החדה ברווחיות בתקופה האחרונה, שפוגעת בתשואות ומגבילה את מרווח הטעות. תזרים המזומנים השתפר באופן מהותי ב-12 החודשים האחרונים, אך היה לא עקבי, כך שהתאוששות מתמשכת ברווחיות היא גורם המפתח לאיכות הפיננסית הכוללת.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
7282
6902
5991
7259
64716473מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 15 באוקטובר 2026