NTN (6472) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.18B | 45.62B | 65.10B | 34.22B | 8.96B |
| רווח נקי | 12.87B | -23.80B | 10.57B | 10.37B | 7.34B |
| פחת והפחתות | 40.49B | 42.59B | 42.02B | 42.26B | 38.06B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.45B | 4.18B | 18.49B | -7.70B | -29.91B |
| יתרת לקוחות | -2.93B | 7.22B | 18.67B | 1.21B | -2.17B |
| מלאי | 14.64B | 15.99B | -3.89B | -15.04B | -25.30B |
| יתרת ספקים | -2.82B | -9.90B | -2.21B | 11.44B | 691.00M |
| הון חוזר אחר | -3.44B | -9.13B | 5.91B | -5.31B | -3.14B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.63B | 22.65B | -5.97B | -10.71B | -6.53B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.28B | -25.96B | -24.97B | -13.86B | 2.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -32.18B | -26.45B | -27.06B | -23.73B | -21.87B |
| רכישות, נטו | 3.27B | 1.58B | 2.56B | 2.18B | 5.94B |
| רכישת השקעות | -694.00M | -4.29B | -4.83B | -2.31B | -1.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.26B | 3.21B | 4.81B | 8.71B | 19.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | 78.00M | -23.00M | -439.00M | 1.29B | -51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -35.32B | -18.71B | -30.21B | -33.26B | -41.30B |
| פירעון חוב | -20.86B | -7.13B | -41.39B | -25.40B | -37.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 22.11B | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.85B | -5.58B | -3.99B | -1.33B | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -8.62B | -5.99B | -6.95B | -6.53B | -3.74B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 132.63B | 127.71B | 127.27B | 110.68B | 121.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.34B | -509.00M | 6.67B | 2.11B | 4.04B |
| שינוי נטו במזומנים | 4.92B | 446.00M | 16.59B | -10.79B | -25.79B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 127.71B | 127.27B | 110.68B | 121.46B | 147.25B |
| מזומנים בסוף התקופה | 132.63B | 127.71B | 127.27B | 110.68B | 121.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 28.06B | 22.09B | 40.38B | 14.51B | -7.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 57.18B | 45.62B | 65.10B | 34.22B | 8.96B |
| הוצאות הוניות | -29.12B | -23.54B | -24.73B | -19.71B | -16.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY