Glory (6457) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 1.68 | 1.51 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.02 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.46 | 0.38 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.21 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.42 | 0.33 | 0.26 | -0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.06 | 2.06 | 1.42 | 0.95 | -0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 19.04B | 19.04B | -14.64B | 5.12B | 18.18B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.38 | 0.43 | 0.43 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.17 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.88 | 1.88 | 2.08 | 2.05 | 1.97 |
| יחס כיסוי חוב | 1.69 | 1.69 | 1.15 | 1.16 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.89 | 13.89 | 4.61 | 26.68 | 0.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.56 | 0.56 | 0.38 | 0.57 | 0.48 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,636.21 | 1,636.21 | 1,856.78 | 1,787.38 | 1,500.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 0.69 | 0.85 | 0.89 | 3.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.05% | 37.05% | 45.66% | 43.65% | 35.66% |
| שיעור EBIT | 8.23% | 8.23% | 9.13% | 13.08% | -2.16% |
| שיעור EBITDA | 14.75% | 14.75% | 15.14% | 18.71% | 5.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.53% | 9.53% | 8.64% | 13.77% | 0.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 7.55% | 7.26% | 12.57% | -2.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.35% | 4.35% | 4.53% | 7.97% | -3.73% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.46% | 4.46% | 4.59% | 8.13% | -3.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.65% | 57.65% | 62.41% | 63.39% | 143.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.17% | 79.17% | 84.09% | 91.30% | -1,276.05% |
| תשואה על הנכסים | 3.63% | 3.63% | 3.40% | 6.35% | -2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 6.82% | 7.06% | 13.02% | -4.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.66% | 10.66% | 9.12% | 16.76% | 0.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.89% | 5.89% | 5.27% | 9.47% | 0.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.87% | 4.87% | 4.73% | 8.53% | -3.29% |
| תשואת רווחים | 10.96% | 10.96% | 7.16% | 18.60% | -5.77% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.34 | 5.34 | 5.06 | 4.20 | 4.21 |
| מחזור זכאים | 11.98 | 11.98 | 11.00 | 11.87 | 6.46 |
| מחזור מלאי | 2.43 | 2.43 | 2.16 | 1.89 | 1.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.01 | 8.01 | 6.19 | 8.07 | 6.02 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.84 | 0.75 | 0.80 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.78 | 3.78 | 3.37 | 5.09 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 188.16 | 188.16 | 207.98 | 249.23 | 240.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 68.36 | 68.36 | 72.13 | 86.83 | 86.62 |
| ימי מלאי | 150.28 | 150.28 | 169.04 | 193.14 | 210.62 |
| ימי אשראי מספקים | 30.47 | 30.47 | 33.20 | 30.74 | 56.48 |
| מחזור תפעולי | 218.64 | 218.64 | 241.18 | 279.97 | 297.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 845.51 | 845.51 | 795.63 | 752.63 | -288.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 754.22 | 754.22 | 712.52 | 604.24 | -410.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 91.29 | 91.29 | 83.11 | 148.39 | 121.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.90 | 0.80 | 1.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.99 | 3.99 | 4.08 | 3.38 | -1.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.26 | 9.26 | 9.57 | 5.07 | -2.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 0.43 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | -0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.72% | 28.72% | 17.93% | 21.06% | -14.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.13 | 9.13 | 13.96 | 5.38 | -17.33 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.63 | 0.43 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.62 | 0.62 | 0.99 | 0.70 | 0.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.48 | 3.48 | 5.58 | 4.75 | -7.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.11 | 3.11 | 5.00 | 3.81 | -10.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.20 | -0.20 | -13.22 | -0.01 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.62 | 0.62 | 0.99 | 0.70 | 0.86 |
| מכפיל שווי חברה | 3.38 | 3.38 | 5.03 | 3.18 | 16.47 |
| שווי חברה | 183.79B | 183.79B | 258.80B | 221.80B | 213.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.38 | 3.38 | 5.03 | 3.18 | 16.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.76 | 0.60 | 0.83 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.37 | 4.37 | 6.72 | 6.60 | -9.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 3.90 | 6.02 | 5.30 | -12.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,220.54 | 2,220.54 | 1,683.66 | 1,972.13 | 1,825.59 |
| הון עצמי למניה | 4,217.66 | 4,217.66 | 4,031.12 | 4,097.75 | 3,382.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.41 | 0.37 | 0.35 | -0.31 |
| הכנסות למניה | 6,614.39 | 6,614.39 | 6,282.85 | 6,698.04 | 4,480.19 |
| רווח נקי למניה | 287.74 | 287.74 | 284.72 | 533.61 | -167.02 |
| נטל מס | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.63 | 1.43 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.92 | 0.79 | 0.96 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.05 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.22 | 0.37 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.94 | 2.94 | 2.79 | 1.41 | 2.48 |
הנתונים מוצגים ב-JPY