Max Co., Ltd. (6454) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80B | 14.59B | 12.12B | 8.25B | 5.63B |
| רווח נקי | 13.89B | 11.23B | 10.44B | 7.62B | 6.09B |
| פחת והפחתות | 3.42B | 3.31B | 3.05B | 3.02B | 2.81B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.97B | -1.07B | 243.00M | -2.07B | -3.41B |
| יתרת לקוחות | -1.08B | 186.00M | -520.00M | -49.00M | -940.00M |
| מלאי | -1.41B | 539.00M | 887.00M | -2.33B | -2.23B |
| יתרת ספקים | 344.00M | 45.00M | -610.00M | -70.00M | 523.00M |
| הון חוזר אחר | -824.00M | -1.84B | 486.00M | 376.00M | -759.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 453.00M | 1.12B | -1.61B | -321.00M | 134.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.41B | -1.75B | -3.72B | -1.09B | -1.65B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.38B | -2.99B | -2.96B | -3.61B | -4.39B |
| רכישות, נטו | 161.00M | 53.00M | 2.00M | 39.00M | 10.00M |
| רכישת השקעות | -16.40B | -13.90B | -7.87B | -3.33B | -1.20B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 16.29B | 15.13B | 7.13B | 5.79B | 3.90B |
| פעילויות השקעה אחרות | -70.00M | -45.00M | -22.00M | 17.00M | 30.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.16B | -7.61B | -7.20B | -3.33B | -3.27B |
| פירעון חוב | -321.00M | -618.00M | -1.07B | -307.00M | -238.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -5.60B | -2.30B | -2.43B | 0 | -744.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -5.24B | -4.69B | -3.69B | -3.02B | -2.29B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -2.00M | -2.00M | -1.00M | -2.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.28B | 34.58B | 29.58B | 26.99B | 23.30B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.47B | -222.00M | 1.38B | -146.00M | 1.18B |
| שינוי נטו במזומנים | 5.70B | 5.00B | 2.59B | 3.69B | 1.88B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.58B | 29.58B | 26.99B | 23.30B | 21.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.28B | 34.58B | 29.58B | 26.99B | 23.30B |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.78B | 11.84B | 9.39B | 4.83B | 1.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.80B | 14.59B | 12.12B | 8.25B | 5.63B |
| הוצאות הוניות | -3.02B | -2.75B | -2.73B | -3.42B | -4.16B |
הנתונים מוצגים ב-JPY