דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של Brother Industries (6448)

6448

Brother Industries (6448)

דירוג:
80תשואת יתר
מחיר יעד:
¥5,245.00(▲8.28% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
19.10.2026

הציון מונע בעיקר מביצועים פיננסיים חזקים — ובפרט ממאזן חזק מאוד ומשיפור ברווחיות — בתמיכת תמחור סביר (P/E של כ-14.96; תשואה של כ-2.49%). האינדיקטורים הטכניים חיוביים, אך מאותתים גם על קניית יתר (RSI של כ-82; Stoch של כ-90), מה שמפחית מעט את הציון הכולל בשל סיכון מוגבר להיפוך מגמה בטווח הקצר.

iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Brother Industries (6448)

שווי שוק
¥1.18T
תשואת דיבידנד
2.45%
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
1.03M
מכפיל רווח (P/E)
11.3
בטא (שנתי)
0.99
צמיחת הכנסות
6.72%
צמיחת רווח למניה
116.46%
מדינה
יפן
מספר עובדים
39,495
מגזר
תעשייה
עוצמת המגזר
72
תעשייה
Business Equipment & Supplies

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

איך החברה מרוויחה כסף

בראדר מייצרת את עיקר הכנסותיה ממכירת מוצרי חומרה ומיצירת הכנסות חוזרות מחומרים מתכלים ושירותים נלווים. מנוע הכנסות מרכזי הוא תחום ההדפסה והדימות שלה: החברה מוכרת מדפסות והתקנים רב-תכליתיים, ולאחר מכן מייצרת הכנסות שוטפות מדיו, טונר וחומרים מתכלים אחרים הנרכשים כתחליף לאורך חיי המכשירים האלה, במודל טיפוסי של "תער ולהבים", שבו הבסיס המותקן תומך ברכישות חוזרות. בראדר מייצרת הכנסות גם ממערכות סימון ותוויות, כולל מדפסות תוויות וסרטים, וכן מפתרונות הדפסה תעשייתיים וארגוניים, שבהם מכירות החומרה יכולות להיתמך גם באספקה, תחזוקה ותמיכה. בנוסף, החברה מייצרת מכירות ממגזרים שאינם תחום ההדפסה בתוך הקבוצה, לדוגמה כלי מכונה ומוצרים תעשייתיים נלווים, התורמים באמצעות מכירות ציוד, ובמקומות הרלוונטיים גם חלקים ושירות לאורך מחזור חיי המוצרים. פרטים לגבי חוזי לקוחות ספציפיים, תנאי שותפויות או נתוני הכנסות לפי מגזר לא נמסרו בבקשה, ולכן פרטים כגון תמהיל ההכנסות המדויק, השותפים המרכזיים ותרומת השוליים לפי מגזר אינם זמינים.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, בראדר מצטיירת כחברה חזקה מבחינה פיננסית, בעלת מימון שמרני, עם רווחיות משתפרת ותזרים מזומנים חופשי חזק בתקופה האחרונה. הסיכון העיקרי אינו כושר הפירעון או המינוף, אלא דפוס צמיחה ותזרים מזומנים לא אחיד לאורך השנים, כולל ירידה בולטת בתזרים המזומנים ב-2023, וכן פרופיל צמיחה שהתמתן בתקופה האחרונה. בשורה התחתונה: איכות מאזנית גבוהה התומכת בסיפור רווחים ותזרים מזומנים יציב, אך לא כזה שמאיץ באופן עקבי.

פירוט12 החודשים האחרוניםמרץ 2026מרץ 2025מרץ 2024מרץ 2023מרץ 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות933.74B893.46B876.56B822.93B815.27B710.94B
רווח גולמי421.24B379.98B381.59B355.34B319.59B307.32B
EBITDA171.27B134.96B128.98B103.50B104.51B128.47B
רווח נקי105.84B67.62B54.78B31.65B39.08B61.03B
מאזן
סך הנכסים1.05T1.02T932.65B896.11B850.49B811.15B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר234.82B197.67B177.90B173.36B128.60B178.38B
סך החוב799.00M991.00M33.26B37.71B66.88B66.96B
סך ההתחייבויות247.37B251.45B241.17B227.98B253.80B249.94B
הון בעלי המניות807.46B763.28B691.39B668.05B596.62B561.15B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי117.79B78.53B54.24B103.01B-16.76B45.65B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת149.75B111.00B90.02B141.03B14.43B72.25B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-24.73B-42.99B-48.15B-42.07B-32.20B-57.50B
תזרים מזומנים מפעילות מימון-52.45B-54.63B-34.61B-61.58B-36.64B-48.48B

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (63)
64486448
80תשואת יתר
80608060
78תשואת יתר
77527752
66ניטרלי
49014901
63ניטרלי
49024902
63ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
Brother Industries80תשואת יתר¥1.18T11.3014.00%2.45%6.72%116.46%
Canon Marketing Japan Inc.78תשואת יתר¥889.12B19.0211.37%2.52%2.52%23.69%
RICOH CO66ניטרלי¥1.03T12.397.30%2.78%4.85%76.75%
FUJIFILM Holdings63ניטרלי¥4.10T15.876.97%1.93%7.44%2.56%
Konica Minolta63ניטרלי¥337.79B10.995.85%1.86%0.20%—
*מגזר63ניטרלי$10.79B15.437.44%2.01%2.89%-14.66%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
4,785.002,264.3289.83%
1,810.50509.9939.21%
3,432.0032.840.97%
683.90168.9932.82%
4,028.001,169.9640.94%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 19 באוקטובר 2026