FUKUSHIMA GALILEI CO., LTD. (6420) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38B | 12.09B | 12.58B | 5.51B | 6.57B |
| רווח נקי | 12.01B | 12.29B | 12.31B | 8.65B | 8.17B |
| פחת והפחתות | 1.57B | 1.89B | 1.35B | 1.29B | 1.37B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.05B | -3.29B | -100.00M | -4.82B | -3.06B |
| יתרת לקוחות | -229.00M | 907.00M | -3.83B | -2.28B | -1.34B |
| מלאי | -1.56B | -90.00M | 212.00M | -2.31B | -565.00M |
| יתרת ספקים | -2.28B | -4.42B | 3.43B | -884.00M | 400.00M |
| הון חוזר אחר | 22.00M | 308.00M | 79.00M | 646.00M | -1.56B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 845.00M | 1.19B | -972.00M | 392.00M | 94.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -9.52B | -19.09B | -2.87B | -2.26B | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.50B | -14.17B | -2.38B | -2.01B | -1.37B |
| רכישות, נטו | -1.92B | 15.00M | 440.00M | 23.00M | 92.00M |
| רכישת השקעות | -2.26B | -6.54B | -1.27B | -248.00M | -877.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.06B | 1.59B | 343.00M | 0 | 697.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 108.00M | 18.00M | -9.00M | -24.00M | -49.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.13B | -3.54B | -2.30B | -1.24B | -1.06B |
| פירעון חוב | -20.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -836.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.10B | -2.96B | -1.46B | -1.24B | -1.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.00M | -581.00M | 3.00M | -1.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 52.83B | 48.05B | 54.03B | 46.18B | 43.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 72.00M | 5.76B | 428.00M | 216.00M | 373.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.20B | -4.78B | 7.84B | 2.23B | 4.38B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.03B | 52.83B | 46.18B | 43.95B | 39.58B |
| מזומנים בסוף התקופה | 52.83B | 48.05B | 54.03B | 46.18B | 43.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.11B | -1.90B | 10.28B | 3.54B | 5.47B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.38B | 12.09B | 12.58B | 5.51B | 6.57B |
| הוצאות הוניות | -7.26B | -13.99B | -2.30B | -1.98B | -1.11B |
הנתונים מוצגים ב-JPY