דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fuji Seiki Co., Ltd. (6400) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת927.90M855.61M1.10B593.31M886.27M
רווח נקי230.78M139.23M232.87M338.00M505.00M
פחת והפחתות582.78M614.67M582.49M577.19M542.96M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות010.65M16.42M00
שינוי בהון החוזר45.11M10.00M239.38M-271.76M-156.98M
יתרת לקוחות-40.10M-49.00M233.47M-286.31M-89.81M
מלאי-2.80M-101.00M277.64M94.32M-100.10M
יתרת ספקים-35.82M57.08M-259.66M-32.50M296.64M
הון חוזר אחר123.82M158.65M-12.07M-47.27M-263.71M
פריטים אחרים שאינם במזומן69.23M81.07M26.16M-50.12M-4.71M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-626.89M-617.54M-517.21M-442.43M-422.97M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-625.44M-667.00M-515.93M-472.58M-512.58M
רכישות, נטו3.40M0036.72M89.31M
רכישת השקעות-5.57M-3.25M-2.56M-1.99M-2.20M
מכירת השקעות / פירעון השקעות4.07M4.07M2.90M05.60M
פעילויות השקעה אחרות-3.33M48.65M-1.62M-4.59M-3.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון113.51M-19.58M-404.27M-190.44M-375.08M
פירעון חוב278.70M123.63M-244.97M25.64M-21.67M
הנפקת מניות רגילות0006.26M2.94M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-8.00K000
דיבידנדים ששולמו-51.52M-51.13M-51.00M-71.58M-35.24M
פעילויות מימון אחרות-113.67M-92.07M-108.29M-150.75M-321.11M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.87B1.46B1.16B939.23M899.11M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-1.59M77.67M46.87M79.69M51.94M
שינוי נטו במזומנים412.94M296.17M222.70M40.13M140.16M
מזומנים בתחילת התקופה1.46B1.16B939.23M899.11M758.95M
מזומנים בסוף התקופה1.87B1.46B1.16B939.23M899.11M
תזרים מזומנים חופשי307.18M168.93M581.38M120.73M373.69M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת927.90M855.61M1.10B593.31M886.27M
הוצאות הוניות-620.72M-686.69M-515.93M-472.58M-512.58M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Fuji Seiki Co., Ltd. - תזרים מזומנים