ANEST IWATA Corp. (6381) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15B | 9.75B | 6.77B | 4.33B | 3.89B |
| רווח נקי | 5.36B | 4.28B | 4.93B | 4.38B | 3.54B |
| פחת והפחתות | 2.48B | 2.49B | 2.25B | 2.08B | 1.76B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -689.00M | 938.00M | -895.00M | -1.58B | -1.91B |
| יתרת לקוחות | -1.03B | -107.00M | -131.00M | -645.00M | -931.00M |
| מלאי | -304.00M | 927.00M | 409.00M | -338.75M | -2.12B |
| יתרת ספקים | 392.00M | -856.00M | -181.00M | -407.12M | 519.58M |
| הון חוזר אחר | 254.00M | 974.00M | -992.00M | -188.17M | 618.89M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 994.00M | 2.05B | 483.00M | -548.85M | 495.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.33B | -3.26B | -1.26B | -3.32B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.46B | -2.99B | -2.17B | -2.17B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 1.06B | 68.00M | 27.00M | 23.57M | -135.02M |
| רכישת השקעות | -6.16B | -5.12B | -3.38B | -4.02B | -1.58B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.23B | 4.83B | 4.34B | 2.89B | 2.10B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00M | -50.00M | -88.00M | -38.24M | -27.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.86B | -3.93B | -3.58B | -2.36B | -2.10B |
| פירעון חוב | -345.00M | -605.00M | -381.00M | -333.14M | -294.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 7.00M | 134.00M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -768.00M | -891.00M | -159.40M | -340.67M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.66B | -1.95B | -1.79B | -1.34B | -1.03B |
| פעילויות מימון אחרות | -867.00M | -742.00M | -525.00M | -520.90M | -436.69M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.49B | 18.03B | 14.91B | 12.37B | 13.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 506.00M | 566.00M | 605.89M | 568.89M | 483.50M |
| שינוי נטו במזומנים | 461.00M | 3.13B | 2.53B | -783.21M | 1.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.03B | 14.91B | 12.37B | 13.16B | 11.96B |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.49B | 18.03B | 14.91B | 12.37B | 13.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.94B | 7.08B | 4.95B | 2.48B | 3.02B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15B | 9.75B | 6.77B | 4.33B | 3.89B |
| הוצאות הוניות | -3.20B | -2.66B | -1.82B | -1.85B | -867.03M |
הנתונים מוצגים ב-JPY