Sansei Technologies (6357) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45B | 3.27B | 9.54B | 2.54B | 6.32B |
| רווח נקי | 5.10B | 3.00B | 2.07B | 1.70B | 1.45B |
| פחת והפחתות | 2.76B | 2.34B | 2.08B | 1.90B | 1.77B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.46B | -3.21B | 4.54B | -38.69M | 3.94B |
| יתרת לקוחות | 1.57B | -4.20B | 3.28B | -1.61B | 2.96B |
| מלאי | -1.38B | -425.46M | -752.97M | -945.11M | -5.75M |
| יתרת ספקים | 524.12M | 1.13B | -758.18M | 1.22B | -33.24M |
| הון חוזר אחר | 1.75B | 280.49M | 2.77B | 1.30B | 1.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -880.19M | 1.15B | 853.46M | -1.02B | -827.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.36B | -3.40B | -2.41B | -766.05M | -11.93M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.71B | -3.24B | -995.13M | -815.97M | -553.10M |
| רכישות, נטו | 85.73M | -281.45M | -1.41B | 8.78M | 419.96M |
| רכישת השקעות | -575.86M | -20.00M | -20.00M | -33.21M | -281.95M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.79B | 23.86M | 20.00M | 34.08M | 415.71M |
| פעילויות השקעה אחרות | 51.08M | 112.33M | -3.61M | 40.27M | -12.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.18B | -1.18B | -2.20B | -95.90M | -4.53B |
| פירעון חוב | -1.17B | -277.03M | -1.42B | 612.36M | -3.80B |
| הנפקת מניות רגילות | 31.00K | 102.00K | 33.00K | 55.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -800.48M | -5.60M | -223.00K | -323.00K | -231.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -1.11B | -838.69M | -742.68M | -648.93M | -693.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -104.54M | -59.23M | -37.70M | -59.05M | -38.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.24B | 21.81B | 22.23B | 16.40B | 14.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.51B | 891.87M | 900.14M | 521.43M | 299.99M |
| שינוי נטו במזומנים | 6.43B | -417.81M | 5.83B | 2.20B | 2.08B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 21.81B | 22.23B | 16.40B | 14.19B | 12.11B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.24B | 21.81B | 22.23B | 16.40B | 14.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.90B | 266.38M | 8.88B | 1.81B | 5.98B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.45B | 3.27B | 9.54B | 2.54B | 6.32B |
| הוצאות הוניות | -3.55B | -3.01B | -658.39M | -734.85M | -345.13M |
הנתונים מוצגים ב-JPY