Placo Co., Ltd. (6347) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.42M | 101.96M | 22.26M | -579.82M | -28.20M |
| רווח נקי | 82.80M | -95.80M | -251.34M | 126.67M | 148.97M |
| פחת והפחתות | 55.85M | 63.45M | 64.55M | 71.36M | 78.24M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -109.73M | 129.65M | 278.93M | -760.57M | -281.47M |
| יתרת לקוחות | -170.33M | 129.92M | 517.01M | -666.13M | -339.71M |
| מלאי | -48.07M | 47.05M | -121.44M | 61.42M | -109.78M |
| יתרת ספקים | 23.42M | -57.30M | -84.21M | -187.13M | 200.70M |
| הון חוזר אחר | 85.24M | 9.98M | -32.42M | 31.28M | -32.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.50M | 4.66M | -69.89M | -17.29M | 26.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 10.24M | 53.63M | -19.93M | -41.92M | 20.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.41M | 0 | -4.13M | -33.38M | -9.06M |
| רכישות, נטו | 23.35M | 39.17M | -8.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.71M | -1.16M | -6.70M | -100.89M | -803.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 15.44M | 0 | 94.03M | 31.79M |
| פעילויות השקעה אחרות | 6.00K | 168.00K | -1.10M | -1.68M | -968.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -238.69M | -412.06M | -8.92M | 716.38M | 440.42M |
| פירעון חוב | -171.67M | -340.84M | 61.29M | 710.72M | 151.19M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 99.96M | 390.14M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.00K | 0 | 0 | -23.27M | -50.70M |
| דיבידנדים ששולמו | -56.71M | -52.79M | -52.77M | -50.59M | -26.50M |
| פעילויות מימון אחרות | -10.28M | -18.44M | -17.43M | -20.44M | -23.71M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 958.30M | 1.04B | 1.30B | 1.30B | 1.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.00M | -1.00K | -1.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -83.03M | -256.48M | -6.59M | 94.64M | 433.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.04B | 1.30B | 1.30B | 1.21B | 776.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 958.30M | 1.04B | 1.30B | 1.30B | 1.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | 33.99M | 0 | 19.07M | -611.64M | -35.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 35.42M | 101.96M | 22.26M | -579.82M | -28.20M |
| הוצאות הוניות | -1.44M | -101.96M | -3.19M | -31.82M | -6.85M |
הנתונים מוצגים ב-JPY