Harmonic Drive Systems (6324) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.83 | 3.83 | 4.16 | 4.05 | 3.17 |
| יחס מהיר | 2.93 | 2.93 | 3.15 | 2.97 | 2.41 |
| יחס מזומנים | 1.65 | 1.65 | 1.76 | 1.73 | 1.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.33 | 0.29 | -0.36 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 1.09 | 0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.64 | 1.64 | 1.30 | 3.94 | 2.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.49B | 18.49B | 20.04B | 7.72B | 1.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.20 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.26 | 0.22 | 0.30 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.21 | 0.18 | 0.23 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.16 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.44 | 1.39 | 1.50 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 2.43 | 2.43 | 1.78 | -4.19 | 3.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.03 | 0.03 | 9.89 | 0.70 | 61.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 220.73 | 220.73 | 193.55 | 252.41 | 288.79 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.17 | -0.35 | -0.20 | 0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.77% | 23.77% | 30.45% | 27.97% | 36.05% |
| שיעור EBIT | 8.99% | 8.99% | 4.29% | -49.16% | 14.49% |
| שיעור EBITDA | 23.41% | 23.41% | 16.65% | -30.59% | 27.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.01% | 0.01% | 4.31% | 0.22% | 14.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.59% | 8.59% | 3.85% | -49.48% | 14.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.24% | 6.24% | 2.70% | -44.46% | 10.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.24% | 6.24% | 2.70% | -44.46% | 10.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.66% | 72.66% | 70.15% | 89.86% | 74.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 68,340.41% | 68,340.41% | 89.33% | -22,159.50% | 99.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.06% | 3.06% | 1.44% | -20.82% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.40% | 4.40% | 2.00% | -31.24% | 7.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.01% | 0.01% | 2.59% | 0.12% | 7.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 0.00% | 1.73% | 0.10% | 5.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.42% | 1.63% | -23.35% | 6.66% |
| תשואת רווחים | 1.16% | 1.16% | 0.49% | -6.21% | 1.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.25 | 4.25 | 3.90 | 4.76 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 13.32 | 13.32 | 17.30 | 13.24 | 12.72 |
| מחזור מלאי | 3.39 | 3.39 | 3.34 | 3.18 | 3.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.21 | 1.21 | 1.32 | 1.16 | 1.46 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.48 | 1.48 | 1.53 | 1.56 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 166.13 | 166.13 | 181.90 | 163.85 | 160.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 85.94 | 85.94 | 93.69 | 76.73 | 89.58 |
| ימי מלאי | 107.59 | 107.59 | 109.31 | 114.70 | 99.76 |
| ימי אשראי מספקים | 27.40 | 27.40 | 21.09 | 27.58 | 28.70 |
| מחזור תפעולי | 193.53 | 193.53 | 203.00 | 191.43 | 189.34 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 79.14 | 79.14 | 67.86 | 133.92 | 113.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 27.74 | 27.74 | 7.76 | 78.02 | 18.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 51.40 | 51.40 | 60.11 | 55.90 | 95.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.35 | 0.11 | 0.58 | 0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.11 | 1.11 | 0.85 | 1.62 | 0.97 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.54 | 1.54 | 1.13 | 2.40 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.53 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.23 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.88% | 0.88% | 0.22% | 1.86% | 0.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 86.41 | 86.41 | 203.94 | -16.11 | 55.16 |
| מכפיל מכירות | 5.39 | 5.39 | 5.51 | 7.16 | 5.86 |
| מכפיל הון | 3.80 | 3.80 | 4.08 | 5.03 | 4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 113.93 | 113.93 | 446.61 | 53.90 | 235.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.93 | 39.93 | 51.06 | 31.40 | 38.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.76 | -0.76 | -3.81 | 0.04 | 3.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.80 | 3.80 | 4.08 | 5.03 | 4.03 |
| מכפיל שווי חברה | 22.87 | 22.87 | 32.74 | -23.62 | 21.35 |
| שווי חברה | 297.95B | 297.95B | 324.56B | 403.17B | 425.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.87 | 22.87 | 32.74 | -23.62 | 21.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.35 | 5.35 | 5.45 | 7.23 | 5.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 113.10 | 113.10 | 441.85 | 54.37 | 238.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.64 | 39.64 | 50.51 | 31.67 | 39.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 703.16 | 703.16 | 715.95 | 699.70 | 667.34 |
| הון עצמי למניה | 831.18 | 831.18 | 849.09 | 835.39 | 1,090.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.10 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 585.89 | 585.89 | 629.05 | 587.04 | 750.25 |
| רווח נקי למניה | 36.57 | 36.57 | 16.99 | -261.00 | 79.67 |
| נטל מס | 0.73 | 0.73 | 0.70 | 0.90 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.90 | 1.01 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.17 | 0.26 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.16 | 2.16 | 3.99 | -0.51 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-JPY