ניתוח באמצעות AI של Sumitomo Heavy Industries (6302)
Sumitomo Heavy Industries (6302)
- דירוג:
- 59ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,513.00(▼5.19% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון הכולל משקף פרופיל התאוששות באיכות בינונית: שיפור ברווחיות ומאזן עם מינוף שמרני תומכים בדירוג, אך עמידות תזרימי המזומנים והתנודתיות ההיסטורית מגבילות את רמת הביטחון. התמונה לטווח הקרוב מוגבלת בשל מומנטום טכני דובי, כאשר המחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וערך ה-MACD שלילי, בעוד שהתמחור ותשואת הדיבידנד מספקים תמיכה מתונה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sumitomo Heavy Industries (6302)
- שווי שוק
- ¥646.33B
- תשואת דיבידנד
- 2.56%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 707.58K
- מכפיל רווח (P/E)
- 16.1
- בטא (שנתי)
- 1.42
- צמיחת הכנסות
- 9.09%
- צמיחת רווח למניה
- 1097.31%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 25,123
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סומיטומו הבי אינדסטריז מציגה פרופיל של התאוששות: הרווחיות והתשואות ב-12 החודשים האחרונים השתפרו, והמאזן נראה שמרני ברמת המינוף ביחס לענף. סוגיית ההשקעה המרכזית היא העמידות לאורך זמן — תנודות היסטוריות בשיעור הרווח הנקי ובתזרים המזומנים החופשי, כולל שנים אחרונות של תזרים מזומנים חופשי שלילי, מצביעות על רגישות לביצועי ההנהלה ולמחזוריות. אם החברה תשמור על מסלול השיפור הנוכחי בשיעורי הרווח ובתזרים המזומנים, האיכות הכוללת עשויה לזכות בתמחור מחדש; אם לא, התנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים תישאר הסיכון העיקרי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
6113
62686302
6481
6622
5631מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026