Hosokawa Micron Corporation (6277) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 2.32 | 2.18 | 2.06 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.94 | 1.86 | 1.74 | 1.66 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 1.14 | 1.10 | 0.92 | 0.82 | 0.94 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.33 | 0.25 | 0.19 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.08 | 42.60 | 19.38 | 36.93 | 15.74 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 33.86B | 31.50B | 28.16B | 26.50B | 26.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.53 | 1.59 | 1.65 | 1.60 |
| יחס כיסוי חוב | 12.99 | 25.42 | 19.83 | 42.51 | 9.84 |
| יחס כיסוי ריבית | 50.16 | 141.04 | 359.96 | 468.29 | 141.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 91.04 | 102.83 | 121.93 | 114.67 | 83.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.93 | -3.29 | -2.48 | -2.43 | -3.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.00% | 35.07% | 35.05% | 34.19% | 33.75% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 8.85% | 9.35% | 10.01% | 8.24% |
| שיעור EBITDA | 7.60% | 11.88% | 12.08% | 12.48% | 10.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.98% | 9.04% | 9.69% | 10.01% | 8.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.71% | 8.78% | 9.33% | 10.47% | 8.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.95% | 5.80% | 6.53% | 7.50% | 5.99% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.95% | 5.81% | 6.53% | 7.50% | 5.99% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.50% | 66.08% | 70.01% | 71.64% | 69.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.69% | 97.15% | 96.27% | 104.64% | 105.22% |
| תשואה על הנכסים | 2.24% | 4.41% | 5.69% | 6.15% | 4.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.40% | 6.73% | 9.06% | 10.13% | 7.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.11% | 9.55% | 12.10% | 12.14% | 9.37% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.18% | 6.30% | 8.43% | 8.67% | 7.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.25% | 4.44% | 5.74% | 6.24% | 4.71% |
| תשואת רווחים | 2.39% | 5.26% | 9.07% | 9.34% | 10.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.30 | 4.10 | 3.83 | 3.39 | 3.74 |
| מחזור זכאים | 6.28 | 6.05 | 5.36 | 5.54 | 5.67 |
| מחזור מלאי | 3.66 | 3.84 | 4.29 | 4.19 | 4.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.50 | 2.51 | 2.94 | 2.87 | 2.78 |
| מחזור נכסים | 0.76 | 0.76 | 0.87 | 0.82 | 0.78 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.00 | 2.14 | 2.51 | 2.47 | 2.35 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.52 | 123.56 | 112.19 | 128.86 | 124.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.95 | 88.99 | 95.24 | 107.61 | 97.72 |
| ימי מלאי | 99.66 | 94.93 | 85.07 | 87.08 | 90.92 |
| ימי אשראי מספקים | 58.10 | 60.36 | 68.12 | 65.84 | 64.42 |
| מחזור תפעולי | 184.62 | 183.92 | 180.31 | 194.69 | 188.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 251.57 | 642.21 | 486.99 | 381.34 | 501.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 90.63 | 412.89 | 232.33 | 165.72 | 397.14 |
| הוצאות הוניות למניה | 160.94 | 229.33 | 254.66 | 215.62 | 104.53 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.64 | 0.48 | 0.43 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.89 | 1.78 | 1.37 | 1.30 | 2.80 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 2.80 | 1.91 | 1.77 | 4.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.94 | 6.46 | 4.04 | 3.36 | 6.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.12 | 0.09 | 0.07 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.33% | 7.09% | 5.67% | 4.04% | 16.16% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.23 | 19.02 | 11.02 | 10.71 | 9.94 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 1.10 | 0.72 | 0.80 | 0.60 |
| מכפיל הון | 1.33 | 1.28 | 1.00 | 1.09 | 0.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 71.83 | 14.10 | 17.65 | 24.74 | 6.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.88 | 9.06 | 8.42 | 10.75 | 4.90 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.68 | -1.07 | -3.92 | 0.20 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.33 | 1.28 | 1.00 | 1.09 | 0.74 |
| מכפיל שווי חברה | 10.66 | 6.00 | 3.48 | 4.01 | 2.14 |
| שווי חברה | 69.39B | 55.61B | 35.89B | 39.77B | 15.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.33 | 6.00 | 3.48 | 4.01 | 2.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.86 | 0.71 | 0.42 | 0.50 | 0.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 52.21 | 9.11 | 10.30 | 15.39 | 2.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.81 | 5.85 | 4.91 | 6.69 | 1.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,852.73 | 4,493.68 | 4,055.02 | 3,692.76 | 3,253.45 |
| הון עצמי למניה | 4,898.83 | 4,544.59 | 4,108.09 | 3,777.54 | 3,315.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.34 | 0.30 | 0.28 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 5,496.88 | 5,273.07 | 5,695.31 | 5,100.62 | 4,126.54 |
| רווח נקי למניה | 161.96 | 306.06 | 371.99 | 382.75 | 247.10 |
| נטל מס | 0.63 | 0.66 | 0.70 | 0.72 | 0.69 |
| נטל ריבית | 1.10 | 0.99 | 1.00 | 1.05 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.28 | 0.26 | 0.24 | 0.19 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.55 | 2.10 | 0.92 | 0.71 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-JPY