Hirata (6258) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.21 | 2.12 | 2.03 | 1.78 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.75 | 1.66 | 1.68 | 1.49 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0.45 | 0.34 | 0.30 | 0.21 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.15 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.22 | -0.09 | -0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 0.41 | -0.17 | -0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 26.78B | 27.36B | 26.60B | 23.07B | 24.71B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.17 | 0.28 | 0.28 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.30 | 0.53 | 0.57 | 0.50 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.13 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.67 | 1.71 | 1.90 | 2.01 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.77 | 0.54 | 0.30 | 0.22 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 40.23 | 30.18 | 28.41 | 48.96 | 68.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.32 | 0.73 | 0.47 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 705.18 | 756.90 | 1,175.77 | 1,192.45 | 958.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.40 | 0.97 | 2.56 | 3.03 | 2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.46% | 21.92% | 21.43% | 21.48% | 20.19% |
| שיעור EBIT | 10.95% | 8.76% | 8.08% | 8.31% | 7.58% |
| שיעור EBITDA | 12.94% | 10.78% | 10.28% | 10.50% | 9.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.61% | 8.76% | 7.80% | 7.30% | 7.55% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.63% | 8.80% | 7.80% | 8.16% | 7.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.65% | 6.40% | 5.40% | 5.24% | 5.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.65% | 6.39% | 5.34% | 5.06% | 5.39% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.99% | 72.77% | 69.20% | 64.24% | 72.85% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.13% | 100.44% | 100.10% | 111.82% | 99.00% |
| תשואה על הנכסים | 5.77% | 4.63% | 3.67% | 3.32% | 3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.14% | 7.93% | 6.96% | 6.68% | 7.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.03% | 8.97% | 7.93% | 7.47% | 8.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.02% | 5.64% | 4.30% | 3.46% | 4.58% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.83% | 4.68% | 3.70% | 3.34% | 3.75% |
| תשואת רווחים | 7.01% | 8.43% | 10.10% | 5.47% | 6.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 1.96 | 1.56 | 1.39 | 1.53 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 7.11 | 6.57 | 6.56 | 5.32 |
| מחזור מלאי | 4.54 | 4.25 | 4.48 | 4.56 | 4.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.46 | 3.37 | 3.33 | 3.02 | 3.23 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.72 | 0.68 | 0.63 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.28 | 2.16 | 2.12 | 2.20 | 2.18 |
| מחזור המרת מזומנים | 182.70 | 221.05 | 259.18 | 286.53 | 253.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.83 | 186.41 | 233.26 | 262.13 | 239.29 |
| ימי מלאי | 80.34 | 85.94 | 81.43 | 80.05 | 82.90 |
| ימי אשראי מספקים | 54.48 | 51.30 | 55.52 | 55.65 | 68.61 |
| מחזור תפעולי | 237.17 | 272.36 | 314.69 | 342.18 | 322.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 540.55 | 304.52 | -147.38 | -182.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 425.88 | 240.80 | -251.66 | -261.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 114.67 | 63.72 | 104.27 | 78.47 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.79 | 0.79 | 1.71 | 1.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.49 | 3.12 | -1.10 | -1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.71 | 4.78 | -1.41 | -2.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.26 | -0.12 | -0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.17 | 0.11 | -0.06 | -0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.08% | 15.76% | -9.87% | -11.43% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.38 | 11.87 | 9.90 | 18.29 | 16.66 |
| מכפיל מכירות | 1.10 | 0.76 | 0.53 | 0.96 | 0.91 |
| מכפיל הון | 1.39 | 0.94 | 0.69 | 1.22 | 1.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.53 | 6.35 | -10.13 | -8.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.36 | 5.02 | -17.30 | -12.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.32 | 0.41 | 0.93 | 10.71 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 0.94 | 0.69 | 1.22 | 1.20 |
| מכפיל שווי חברה | 8.90 | 8.01 | 7.76 | 12.16 | 12.06 |
| שווי חברה | 112.74B | 82.01B | 70.58B | 105.83B | 89.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.83 | 8.01 | 7.76 | 12.16 | 12.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.14 | 0.86 | 0.80 | 1.28 | 1.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.29 | 9.47 | -13.50 | -11.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.96 | 7.49 | -23.05 | -15.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,516.21 | 2,469.55 | 2,185.96 | 2,066.80 | 1,888.47 |
| הון עצמי למניה | 2,556.33 | 2,504.64 | 2,216.11 | 2,087.04 | 1,899.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.32 | 0.38 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 3,221.53 | 3,100.42 | 2,857.96 | 2,658.68 | 2,518.26 |
| רווח נקי למניה | 246.43 | 198.54 | 154.33 | 139.42 | 137.08 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.69 | 0.64 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.00 | 0.97 | 0.98 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.72 | 1.97 | -1.06 | -0.97 |
הנתונים מוצגים ב-JPY