Yokota Manufacturing Co., Ltd. (6248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.93M | 461.75M | 290.43M | 149.93M | 178.72M |
| רווח נקי | 338.67M | 319.47M | 272.38M | 254.27M | 235.09M |
| פחת והפחתות | 70.25M | 51.12M | 51.08M | 48.02M | 49.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 25.74M | 71.62M | -13.39M | -101.28M | -37.42M |
| יתרת לקוחות | 85.61M | -10.98M | -65.04M | -66.32M | 30.67M |
| מלאי | 5.16M | 6.33M | -22.68M | -67.19M | 15.61M |
| יתרת ספקים | 4.84M | -11.66M | 1.55M | 6.34M | 2.30M |
| הון חוזר אחר | -69.87M | 87.94M | 72.78M | 25.90M | -86.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -42.73M | 19.53M | -19.65M | -51.08M | -68.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -331.02M | -80.79M | -57.85M | -98.93M | -53.18M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -80.16M | -80.60M | -57.74M | -98.86M | -52.75M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -41.36M | -1.17M |
| רכישת השקעות | -500.40M | -250.00M | -250.00M | -250.00M | -250.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M | 250.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -459.00K | -197.00K | -114.00K | 41.28M | 743.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.44M | -93.90M | -116.64M | -80.56M | -80.52M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 19.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.12M | -28.00K | -21.94M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -139.29M | -92.73M | -93.56M | -80.56M | -80.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.13M | -1.14M | -1.13M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.84B | 1.55B | 1.44B | 1.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.00M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 170.48M | 287.06M | 115.94M | -29.56M | 45.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.84B | 1.55B | 1.44B | 1.47B | 1.42B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01B | 1.84B | 1.55B | 1.44B | 1.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | 312.00M | 382.48M | 248.48M | 51.08M | 125.97M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 391.93M | 461.75M | 290.43M | 149.93M | 178.72M |
| הוצאות הוניות | -79.94M | -79.27M | -41.95M | -98.86M | -52.75M |
הנתונים מוצגים ב-JPY