דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

HOPE, Inc. (Japan) (6195) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202220232021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.59M229.87M93.05M143.93M266.15M
רווח נקי264.43M358.01M5.01B261.00M-26.31B
פחת והפחתות38.53M21.39M16.72M18.34M17.03M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-77.75M-39.42M-87.96M-75.92M19.76B
יתרת לקוחות-139.19M-147.57M-105.58M-158.00M-838.43M
מלאי-79.56M73.04M-200.87M93.92M210.19M
יתרת ספקים79.27M-62.75M210.80M-97.45M17.50B
הון חוזר אחר61.74M97.86M7.69M85.61M2.89B
פריטים אחרים שאינם במזומן4.38M-110.11M-4.84B-59.48M6.80B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-237.50M29.62M-1.47M-31.67M-24.84M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-60.32M-36.35M-6.48M-16.49M-27.49M
רכישות, נטו0-45.25M000
רכישת השקעות-161.03M-11.02K-11.02M-11.02M-11.02M
מכירת השקעות / פירעון השקעות11.02M113.79M11.02M11.02M13.64M
פעילויות השקעה אחרות-27.17M-2.56M5.01M-15.18M23.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון77.43M-305.08M500.45M-598.22M1.18B
פירעון חוב443.18M-99.59M-798.60M-597.71M-295.21M
הנפקת מניות רגילות0-174.00K1.32B4.00K1.48B
רכישה עצמית של מניות רגילות-365.75M-205.31M-16.94M-520.00K0
דיבידנדים ששולמו00-9.00K00
פעילויות מימון אחרות-1.00K-1.00K-1.00K0-8.08M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.15B966.59M1.50B1.01B906.12M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים111.04M000-1.80B
שינוי נטו במזומנים180.56M-45.59M592.03M-485.96M-383.74M
מזומנים בתחילת התקופה966.59M1.01B906.12M1.50B1.29B
מזומנים בסוף התקופה1.15B966.59M1.50B1.01B906.12M
תזרים מזומנים חופשי184.11M199.97M86.57M127.44M238.66M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת229.59M229.87M93.05M143.93M266.15M
הוצאות הוניות-45.48M-29.90M-6.48M-16.49M-27.49M

הנתונים מוצגים ב-JPY

HOPE, Inc. (Japan) - תזרים מזומנים