Brangista, Inc. (6176) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.76M | 276.71M | 617.06M | -150.20M | 136.76M |
| רווח נקי | 656.92M | 606.80M | 579.55M | 178.58M | 213.57M |
| פחת והפחתות | 39.83M | 36.30M | 32.55M | 29.05M | 25.07M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -334.52M | -603.02M | -38.62M | -351.07M | -206.39M |
| יתרת לקוחות | -335.06M | -482.04M | -529.00M | -273.00M | -257.00M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 13.91M | -3.02M | 26.60M | 28.92M | 11.36M |
| הון חוזר אחר | -13.37M | -117.96M | 464.63M | -107.00M | 39.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 240.54M | 236.63M | 43.57M | -6.75M | 104.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -60.75M | -158.31M | -141.00K | -42.64M | -32.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.39M | -51.61M | -43.50M | -39.64M | -28.11M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 50.00M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -4.60M | -97.71M | 0 | 0 | -2.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.24M | -8.99M | -6.64M | -2.99M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -160.77M | -587.30M | 282.84M | -286.52M | -286.57M |
| פירעון חוב | 318.54M | -308.76M | 282.85M | -286.67M | -286.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 150.00K | 100.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -479.31M | -278.55M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.39B | 1.86B | 956.71M | 1.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.44M | -2.44M | 78.00K | 2.23M | 1.26M |
| שינוי נטו במזומנים | 382.68M | -471.34M | 899.84M | -477.13M | -181.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.39B | 1.86B | 956.71M | 1.43B | 1.62B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.77B | 1.39B | 1.86B | 956.71M | 1.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 593.28M | 256.19M | 602.95M | -162.27M | 122.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 602.76M | 276.71M | 617.06M | -150.20M | 136.76M |
| הוצאות הוניות | -9.48M | -20.52M | -14.11M | -12.07M | -13.81M |
הנתונים מוצגים ב-JPY