ניתוח באמצעות AI של Sodick (6143)
Sodick (6143)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥1,547.00(▼9.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- הורדת המלצה
- תאריך:
- 27.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בנתוני היסוד, כולל חזרה לרווחיות, תזרים מזומנים חיובי בתקופה האחרונה ומאזן חזק יותר, וכן מתמחור סביר, עם P/E של כ-12 ותשואה של כ-2%. גורמים חיוביים אלה מתמתנים בשל איתותים טכניים מעורבים, בהם MACD שלילי, RSI מתחת ל-50 ומחיר הנמוך מהממוצע הנע ל-50 יום, המצביעים על מומנטום חלש יותר בטווח הקרוב.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sodick (6143)
- שווי שוק
- ¥73.09B
- תשואת דיבידנד
- 2.2%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.09M
- מכפיל רווח (P/E)
- 9.8
- בטא (שנתי)
- 1.40
- צמיחת הכנסות
- 14.68%
- צמיחת רווח למניה
- 69.21%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 3,272
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
Sodick מציגה התאוששות ברורה ברווחים ובתזרים המזומנים לאחר שנת 2023 חלשה, בתמיכת מינוף מתון ובסיס הון עצמי מתחזק. הדיון המרכזי מבחינת השקעה הוא העמידות לאורך זמן: התוצאות והמרת המזומנים היו תנודתיות לאורך המחזור, והרווחיות טרם חזרה במלואה לרמה החזקה יותר של השנים 2021–2022. באופן כללי, הדוחות הכספיים מצביעים על חברה יציבה מבחינה בסיסית, עם סיכון מחזורי ואיכות תזרים מזומנים משתנה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
61186143
6622
6125
6104מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוגוסט 2026