ניתוח באמצעות AI של DMG MORI CO (6141)
DMG MORI CO (6141)
- דירוג:
- 60ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,873.00(▲5.06% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 31.10.2026
הציון נתמך בעיקר בשיפור בייצור המזומנים ובתמחור סביר, עם P/E ברמה בינונית ותשואת דיבידנד חזקה. מנגד, התנאים הטכניים חלשים, כשהמחיר נמצא מתחת לממוצעים הנעים המרכזיים וה-MACD שלילי, והסיכון הפיננסי עלה עקב מינוף גבוה משמעותית, לצד רווחיות תנודתית ושולי רווח נמוכים יותר ביחס לשיאים קודמים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת DMG MORI CO (6141)
- שווי שוק
- ¥426.84B
- תשואת דיבידנד
- 2.77%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.25M
- מכפיל רווח (P/E)
- 39.3
- בטא (שנתי)
- 1.53
- צמיחת הכנסות
- 19.84%
- צמיחת רווח למניה
- -58.57%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 14,026
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
DMG MORI מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת כלי מכונה ופתרונות ייצור נלווים ללקוחות תעשייתיים. מקור הכנסה מרכזי הוא מכירת כלי מכונה מסוג CNC, כגון מערכות חריטה, כרסום ועיבוד רב-צירי, שבהן ההכנסה מוכרת עם מסירת הציוד או קבלתו ועם עבודת הפרויקט הנלווית. החברה מייצרת גם הכנסות חוזרות והכנסות משוק המשני באמצעות שירותים הקשורים לבסיס המותקן, ובהם תחזוקה ותיקונים, חלקי חילוף וחומרים מתכלים, שדרוגי מכונות והשבחתן, וכן חוזי תמיכה טכנית. בנוסף, DMG MORI מייצרת הכנסות מתוספי אוטומציה ופרודוקטיביות, כגון מערכות משטחים, טיפול רובוטי ותאי ייצור משולבים, שלעתים קרובות נמכרים כאפשרויות הנלוות למכונות חדשות או כהשבחות למכונות קיימות. תורם נוסף הוא תוכנה ופתרונות דיגיטליים התומכים בהפעלת מכונות ובתהליכי ייצור, כגון תוכנה הקשורה לבקרה, קישוריות וניטור, ושירותים דיגיטליים, אשר עשויים לייצר הכנסות מרישוי, ממנויים או משירותים, בהתאם להצעה. בסך הכול, הרווחים מושפעים ממחזורי הביקוש לציוד הוני, מהתמהיל בין מכירות של מכונות חדשות לבין הכנסות משירותים ומחלקים בעלי שיעורי רווחיות גבוהים יותר, ומיכולתה של החברה להרחיב את הבסיס המותקן שלה ולצרף הצעות שירות, אוטומציה ופתרונות דיגיטליים לאורך מחזור החיים של המכונה.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
DMG MORI מציגה פרופיל הכנסות בהתאוששות והתאוששות חזקה בתזרים המזומנים ב-12 החודשים האחרונים, אך הרווחיות הייתה תנודתית ושיעורי הרווח נמוכים משמעותית בהשוואה לתקופה החזקה יותר של 2022–2023. המאזן סביר עם תשואות מקובלות, אך החברה פועלת כיום עם מינוף גבוה משמעותית לעומת שנים קודמות, דבר שמגדיל את הרגישות לביקוש מחזורי ולביצוע. בסך הכול, התמונה משתפרת מבחינת ייצור המזומנים, אך יציבות הרווחים ורמת המינוף הם הסעיפים המרכזיים למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5851
6101
6877
64746141
7726מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 31 באוקטובר 2026