ניתוח באמצעות AI של AMADA HOLDINGS CO (6113)
AMADA HOLDINGS CO (6113)
- דירוג:
- 68ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥2,531.00(▲4.65% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון נתמך בעיקר בביצועים פיננסיים יציבים, ובהם צמיחה בהכנסות, תזרים מזומנים חופשי חזק ומינוף נמוך. מנגד, הוא מוגבל בשל מומנטום טכני חלש יותר בטווח הקרוב, עם רמות מתחת לממוצעים נעים מרכזיים ו-MACD שלילי, וכן בשל מכפיל רווח גבוה יחסית למרות תשואת דיבידנד מתונה בלבד.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת AMADA HOLDINGS CO (6113)
- שווי שוק
- ¥736.16B
- תשואת דיבידנד
- 2.16%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.63M
- מכפיל רווח (P/E)
- 22.9
- בטא (שנתי)
- 1.41
- צמיחת הכנסות
- 17.77%
- צמיחת רווח למניה
- 20.56%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 9,872
- מגזר
- תעשייה
- עוצמת המגזר
- 72
- תעשייה
- Industrial - Machinery
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
אמדת מייצרת הכנסות בעיקר ממכירת ציוד הוני המשמש לעיבוד פח, לצד הכנסות חוזרות בתדירות גבוהה משוק המשני, הקשורות לבסיס המותקן שלה. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) מכירת מכונות וכלי מערכת: הכנסות ממכירת מכונות לעיבוד ולעיצוב פח מתכתי (למשל, מכונות חיתוך בלייזר, מכבשי ניקוב צריח ומכופפים), וכן מערכות ייצור ואוטומציה משולבות; מכירות אלה מונעות בדרך כלל על ידי פרויקטים ומחזורי השקעות, ויכולות לכלול התקנה והפעלה. (2) שוק משני/חומרים מתכלים וכלי עבודה: הכנסות שוטפות מכלי עבודה, חלקים מתכלים וחלקי חילוף המשמשים בתפעול היומיומי של מכונות אמדת (למשל, אגרופנים, תבניות וכלים מתכלים נוספים). מקור הכנסה זה נתמך על ידי הבסיס המותקן הגדול של החברה ומספק ביקוש חוזר יותר בהשוואה למכירות של מכונות חדשות. (3) שירות ותחזוקה: הכנסות משירותי תיקון, תחזוקה מונעת, חוזי שירות ותמיכה טכנית; השירותים מאפשרים הפקת הכנסה מדרישות הרציפות התפעולית של לקוחות תעשייתיים, ולעיתים קרובות ניתנים באמצעות רשת השירות של החברה. (4) תוכנה ופתרונות (ככל שרלוונטי): הכנסות מתוכנה התומכת בתפעול מכונות, בתכנות ובניהול הייצור, וכן מעבודות פתרונות והנדסה הקשורות לאינטגרציית מערכות; פרטי המוניטיזציה הספציפיים אינם זמינים. (5) מימון/ליסינג (אם מוצע): חלק מיצרני כלי המכונה תומכים ברכישת ציוד באמצעות הסדרי מימון; פרטים ספציפיים לגבי אמדת אינם זמינים ולכן הם ריקים. הגורמים המרכזיים התורמים לרווחים כוללים את הביקוש הגלובלי לציוד לעיבוד פח, את מחזורי ההוצאה ההונית של לקוחות בענפים כגון ייצור ועיבוד מתכת, ואת היקפו ורמת הניצול של הבסיס המותקן של אמדת, שמניעים רכישות חוזרות של חלקים, כלי עבודה ושירות. פרטים על הסדרי שותפות ספציפיים אינם זמינים ולכן הם ריקים.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
אמדת מציגה פרופיל פיננסי בריא מבחינה יסודית: צמיחה יציבה בהכנסות ב-12 החודשים האחרונים, רווחיות תפעולית מוצקה, ויצירה חזקה של תזרים מזומנים חופשי. המאזן נותר בעל מינוף נמוך ועמיד, אם כי החוב עלה לעומת שנים קודמות והתשואה על ההון היא ברמה בינונית. הנושא המרכזי למעקב הוא שחיקת המרווחים מאז 2024 והשונות ההיסטורית בתזרים המזומנים החופשי.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
61186113
6508
6302
6622
5631מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026