Shibaura Machine Co., Ltd. (6104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.71 | 2.80 | 2.11 | 1.56 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.41 | 1.68 | 1.24 | 0.77 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.83 | 0.85 | 0.51 | 0.40 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.19 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.19 | 0.12 | 0.07 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.79 | 0.80 | 0.84 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 68.08B | 69.81B | 68.72B | 61.59B | 57.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.16 |
| יחס חוב להון | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.14 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.46 | 1.70 | 2.27 | 2.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.47 | 1.10 | 1.83 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.02 | 28.00 | 74.19 | 67.74 | 26.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.18 |
| חוב נושא ריבית למניה | 438.96 | 463.07 | 465.40 | 464.76 | 588.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.59 | -3.54 | -1.51 | -1.45 | -4.16 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.10% | 29.95% | 32.05% | 31.51% | 31.50% |
| שיעור EBIT | 2.27% | 3.29% | 8.38% | 15.89% | 5.44% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 5.77% | 10.04% | 17.41% | 7.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.27% | 3.29% | 8.38% | 8.47% | 4.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.80% | 2.68% | 10.65% | 15.76% | 5.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.08% | 0.77% | 7.49% | 11.15% | 5.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.08% | 0.77% | 7.49% | 11.16% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 54.63% | 28.93% | 70.36% | 70.77% | 99.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 167.19% | 81.36% | 127.01% | 185.98% | 112.40% |
| תשואה על הנכסים | 1.47% | 0.59% | 6.31% | 7.08% | 3.14% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.15% | 0.87% | 10.75% | 16.04% | 7.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.19% | 3.39% | 11.00% | 11.08% | 5.88% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.11% | 0.91% | 7.16% | 7.20% | 5.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.48% | 0.60% | 6.35% | 7.11% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 2.23% | 1.16% | 14.77% | 20.63% | 8.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.71 | 5.00 | 6.16 | 5.30 | 4.71 |
| מחזור זכאים | 5.53 | 6.14 | 7.62 | 3.55 | 2.31 |
| מחזור מלאי | 1.40 | 1.86 | 1.83 | 1.07 | 1.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.67 | 3.96 | 4.95 | 4.79 | 6.08 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.77 | 0.84 | 0.63 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.55 | 1.66 | 2.21 | 2.31 | 1.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 258.71 | 209.99 | 210.30 | 305.73 | 266.59 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.89 | 72.99 | 59.26 | 68.85 | 77.45 |
| ימי מלאי | 260.88 | 196.42 | 198.95 | 339.78 | 347.21 |
| ימי אשראי מספקים | 66.06 | 59.41 | 47.92 | 102.89 | 158.06 |
| מחזור תפעולי | 324.77 | 269.40 | 258.21 | 408.63 | 424.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -357.88 | 350.22 | 385.14 | 38.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -463.58 | 236.17 | 251.98 | -71.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 105.70 | 114.05 | 133.17 | 109.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.30 | 0.67 | 0.65 | -1.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -1.46 | 1.38 | 1.41 | 0.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -3.39 | 3.07 | 2.89 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.78 | 0.77 | 0.84 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -12.33% | 6.59% | 7.01% | -2.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 44.96 | 86.48 | 6.77 | 4.85 | 11.82 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.67 | 0.51 | 0.54 | 0.62 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.11 | 15.18 | 14.27 | -44.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -10.51 | 10.24 | 9.33 | 81.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.59 | -0.94 | -0.24 | 0.03 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.75 | 0.73 | 0.78 | 0.85 |
| מכפיל שווי חברה | 14.30 | 8.07 | 3.54 | 1.65 | 4.43 |
| שווי חברה | 86.80B | 61.80B | 59.77B | 46.23B | 39.27B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.28 | 8.07 | 3.54 | 1.65 | 4.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.71 | 0.47 | 0.36 | 0.29 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.64 | 10.64 | 7.59 | -22.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -7.30 | 7.17 | 4.97 | 42.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,929.09 | 4,972.48 | 4,877.38 | 4,572.15 | 3,654.33 |
| הון עצמי למניה | 4,968.33 | 5,013.97 | 4,925.63 | 4,622.59 | 3,688.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.71 | 0.30 | 0.29 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 5,199.70 | 5,617.73 | 7,070.41 | 6,648.17 | 5,098.79 |
| רווח נקי למניה | 107.96 | 43.48 | 529.55 | 741.57 | 266.58 |
| נטל מס | 0.55 | 0.29 | 0.70 | 0.71 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.67 | 0.81 | 1.27 | 0.99 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.26 | 0.22 | 0.15 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -8.23 | 0.66 | 0.52 | 0.14 |
הנתונים מוצגים ב-JPY