SIGMAXYZ Holdings Inc (6088) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30B | 5.58B | 5.00B | 2.02B | 3.46B |
| רווח נקי | 3.97B | 4.39B | 3.23B | 2.20B | 1.66B |
| פחת והפחתות | 250.85M | 243.99M | 203.44M | 217.61M | 191.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.20B | 735.45M | 1.30B | 270.59M | 1.18B |
| יתרת לקוחות | 219.13M | -154.03M | -532.01M | -248.67M | -230.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -216.29M | -29.09M | 305.03M | 51.41M | -35.30M |
| הון חוזר אחר | -1.20B | 918.56M | 1.53B | 467.85M | 1.45B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 277.16M | 202.97M | 264.14M | -668.06M | 421.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -707.42M | -1.54B | -1.04B | -4.68M | -546.25M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -474.53M | -444.07M | -88.30M | -140.03M | -267.61M |
| רכישות, נטו | 63.34M | 15.07M | 0 | -5.27M | 122.16M |
| רכישת השקעות | -1.54B | -2.36B | -1.21B | -140.00M | -509.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.29B | 1.27B | 491.15M | 325.21M | 300.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | -49.56M | -31.23M | -231.16M | -44.60M | -192.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.40B | -4.07B | -2.02B | -2.70B | 474.17M |
| פירעון חוב | -5.65M | -7.78M | -4.80M | -5.12M | -1.91B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.54B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.61B | -2.88B | -1.30B | -2.10B | -699.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.79B | -1.19B | -710.04M | -592.19M | -455.19M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | 242.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 6.95B | 7.17B | 7.09B | 7.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.97M | -187.45M | -1.87B | 49.37M | -942.71M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.81B | -225.60M | 77.22M | -627.64M | 2.45B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.95B | 7.17B | 7.09B | 7.72B | 5.28B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.14B | 6.95B | 7.17B | 7.09B | 7.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.92B | 5.22B | 4.97B | 1.95B | 3.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.30B | 5.58B | 5.00B | 2.02B | 3.46B |
| הוצאות הוניות | -385.92M | -358.59M | -34.60M | -75.89M | -129.19M |
הנתונים מוצגים ב-JPY