דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Emergency Assistance Japan Co., Ltd. (6063) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת295.75M-39.84M-5.49M920.23M-245.05M
רווח נקי101.89M48.00M-11.00M500.00M178.00M
פחת והפחתות44.84M47.71M48.69M54.72M61.70M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות06.49M08.04M0
שינוי בהון החוזר177.91M-237.00M88.01M257.88M-1.21B
יתרת לקוחות48.86M-21.00M484.63M449.00M-984.00M
מלאי105.26M-105.00M39.85M22.84M-2.61M
יתרת ספקים41.94M-6.59M7.32M7.19M1.59M
הון חוזר אחר-18.16M-111.00M-443.80M-222.13M-219.00M
פריטים אחרים שאינם במזומן-28.89M94.96M-131.19M99.59M720.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-85.63M-111.94M-43.40M-63.12M-16.83M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-37.25M-13.00M-25.37M-66.56M-20.10M
רכישות, נטו39.00K0014.00K23.00K
רכישת השקעות-99.36M-66.74M-20.10M-6.37M-4.95M
מכירת השקעות / פירעון השקעות48.31M004.07M4.46M
פעילויות השקעה אחרות2.63M-32.20M2.06M5.73M3.74M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-119.48M79.46M-99.55M-309.89M353.11M
פירעון חוב-100.00M92.00M-42.00M-284.94M353.29M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-43.00K0-35.00K0-156.00K
דיבידנדים ששולמו-19.44M-12.54M-57.52M-24.95M-28.00K
פעילויות מימון אחרות0-1.00K000
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.49B2.16B2.19B2.30B1.71B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים237.03M47.27M35.34M45.93M37.13M
שינוי נטו במזומנים327.67M-25.06M-113.10M593.15M128.36M
מזומנים בתחילת התקופה2.16B2.19B2.30B1.71B1.58B
מזומנים בסוף התקופה2.49B2.16B2.19B2.30B1.71B
תזרים מזומנים חופשי272.60M-89.00M-30.86M853.67M-265.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת295.75M-39.84M-5.49M920.23M-245.05M
הוצאות הוניות-23.14M-49.16M-25.37M-66.56M-20.10M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Emergency Assistance Japan Co., Ltd. - תזרים מזומנים