Miura Co., Ltd. (6005) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.12B | 42.45B | 20.81B | 17.84B | 19.44B |
| רווח נקי | 23.31B | 27.62B | 19.37B | 16.88B | 14.24B |
| פחת והפחתות | 14.41B | 13.91B | 6.71B | 7.03B | 6.88B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.09B | 2.97B | -6.32B | -4.23B | -1.43B |
| יתרת לקוחות | -2.94B | -639.00M | -5.53B | -2.24B | -3.40B |
| מלאי | 5.48B | 522.00M | -2.00B | -5.18B | -3.00B |
| יתרת ספקים | 1.62B | 449.00M | 976.00M | 806.00M | 2.03B |
| הון חוזר אחר | -2.07B | 2.64B | 240.00M | 2.39B | 2.94B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.69B | -2.05B | 1.05B | -1.84B | -248.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -134.63B | -7.23B | -1.27B | -12.54B | -14.48B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.84B | -5.26B | -2.97B | -2.66B | -4.35B |
| רכישות, נטו | -126.03B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -36.74B | -19.58B | -38.33B | -44.16B | -47.75B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.81B | 17.42B | 40.15B | 38.26B | 37.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 176.00M | 191.00M | -118.00M | -3.98B | 8.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 119.70B | -24.25B | -15.40B | -13.77B | -3.39B |
| פירעון חוב | 114.52B | -12.65B | -941.00M | -1.82B | 2.28B |
| הנפקת מניות רגילות | 14.87B | 0 | 0 | 0 | 1.70B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -5.93B | -4.14B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.96B | -7.74B | -5.44B | -4.63B | -4.28B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.73B | -3.85B | -3.10B | -3.17B | -3.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.25B | 69.05B | 37.29B | 30.57B | 40.04B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23B | 2.83B | 2.59B | -1.02B | 1.04B |
| שינוי נטו במזומנים | 17.96B | 13.80B | 6.72B | -9.48B | 2.61B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 37.29B | 55.25B | 30.57B | 40.04B | 37.43B |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.25B | 69.05B | 37.29B | 30.57B | 40.04B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.99B | 38.25B | 18.61B | 16.23B | 17.00B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.12B | 42.45B | 20.81B | 17.84B | 19.44B |
| הוצאות הוניות | -6.13B | -4.20B | -2.21B | -1.61B | -2.45B |
הנתונים מוצגים ב-JPY