Fine Sinter Co., Ltd. (5994) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 814.56M | 4.74B | 1.83B | 4.19B |
| רווח נקי | -2.41B | -206.54M | -593.46M | -2.73B | -520.28M |
| פחת והפחתות | 3.65B | 3.22B | 3.30B | 3.89B | 3.82B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 862.40M | -2.37B | 1.03B | -987.27M | -48.60M |
| יתרת לקוחות | 292.67M | -628.00M | 382.32M | 9.43M | -148.00M |
| מלאי | 607.52M | -349.59M | 181.18M | -57.62M | -609.19M |
| יתרת ספקים | -495.72M | -660.23M | 143.78M | -266.09M | 639.02M |
| הון חוזר אחר | 457.92M | -734.05M | 324.28M | -673.00M | 69.84M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.66B | 168.50M | 1.00B | 1.66B | 942.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34B | -544.50M | -5.16B | -3.69B | -3.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.64B | -2.51B | -5.48B | -3.75B | -3.27B |
| רכישות, נטו | 136.50M | 218.93M | 47.86M | 4.09M | 9.00M |
| רכישת השקעות | -28.44M | -24.68M | -23.89M | -19.04M | -84.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 188.55M | 1.77B | 294.77M | 76.40M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.81M | -331.00K | 6.57M | -1.94M | -2.37M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.25B | 8.83M | -155.21M | 305.18M | -1.36B |
| פירעון חוב | -445.75M | 292.87M | 211.61M | 753.64M | -978.54M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -165.00K | -45.00K | -183.10M | -115.00K | -126.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -84.80M | -126.21M | -476.00K | -131.16M | -131.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -720.88M | -157.79M | -183.24M | -317.17M | -253.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.85B | 4.12B | 3.87B | 4.25B | 5.63B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 560.82M | -24.62M | 186.70M | 172.42M | 249.14M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.73B | 254.26M | -381.43M | -1.38B | -270.44M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.12B | 3.87B | 4.25B | 5.63B | 5.90B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.85B | 4.12B | 3.87B | 4.25B | 5.63B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.12B | -1.69B | -738.23M | -1.92B | 922.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.76B | 814.56M | 4.74B | 1.83B | 4.19B |
| הוצאות הוניות | -2.64B | -2.51B | -5.48B | -3.75B | -3.27B |
הנתונים מוצגים ב-JPY