Kyowakogyosyo Co., Ltd. (5971) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.59 | 8.28 | 7.78 | 8.42 | 6.29 |
| יחס מהיר | 8.19 | 7.89 | 7.39 | 8.00 | 5.96 |
| יחס מזומנים | 3.90 | 3.59 | 3.28 | 3.71 | 3.24 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.78 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.19 | 0.88 | 1.18 | 0.55 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 665.73 | 10.69 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.89B | 10.74B | 10.01B | 9.53B | 9.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 1.19 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 702.32 | 14.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 7,575.90 | 2,543.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 1.94 | 77.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.28 | -4.02 | -4.06 | -2.35 | -3.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.48% | 20.44% | 19.04% | 19.51% | 18.57% |
| שיעור EBIT | 10.00% | 10.05% | 8.91% | 16.56% | 11.34% |
| שיעור EBITDA | 13.25% | 13.38% | 12.42% | 20.27% | 14.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.27% | 10.05% | 7.83% | 9.25% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.93% | 11.61% | 8.91% | 16.56% | 11.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.39% | 7.97% | 6.77% | 13.15% | 8.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.39% | 7.97% | 6.77% | 13.15% | 8.27% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.61% | 68.66% | 76.02% | 79.42% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.89% | 115.52% | 113.83% | 179.02% | 150.57% |
| תשואה על הנכסים | 4.00% | 4.33% | 3.90% | 8.06% | 6.37% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.78% | 5.01% | 4.52% | 9.28% | 7.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.44% | 5.94% | 4.95% | 6.16% | 6.55% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 4.08% | 3.76% | 4.89% | 4.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.00% | 4.33% | 3.90% | 8.06% | 6.38% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 8.74% | 9.92% | 17.15% | 19.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.60 | 6.09 | 4.01 | 5.81 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 11.25 | 11.72 | 12.21 | 14.03 | 13.40 |
| מחזור מלאי | 13.59 | 13.93 | 13.71 | 14.74 | 16.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.24 | 4.12 | 3.66 | 3.65 | 5.45 |
| מחזור נכסים | 0.54 | 0.54 | 0.58 | 0.61 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.92 | 0.95 | 0.98 | 1.05 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 49.69 | 55.03 | 87.72 | 61.52 | 95.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.26 | 59.97 | 90.98 | 62.77 | 100.29 |
| ימי מלאי | 26.86 | 26.21 | 26.62 | 24.76 | 22.20 |
| ימי אשראי מספקים | 32.43 | 31.15 | 29.88 | 26.01 | 27.24 |
| מחזור תפעולי | 82.13 | 86.18 | 117.60 | 87.53 | 122.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,486.70 | 1,072.51 | 1,225.95 | 802.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 1,339.04 | 971.37 | 450.41 | 586.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 147.65 | 101.14 | 775.54 | 216.69 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.90 | 0.91 | 0.37 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 6.51 | 5.86 | 1.43 | 2.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 10.07 | 10.60 | 1.58 | 3.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 665.73 | 10.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 17.64% | 17.99% | 7.26% | 14.11% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.64 | 11.45 | 10.08 | 5.83 | 5.16 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 0.91 | 0.68 | 0.77 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.63 | 0.57 | 0.46 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.67 | 5.56 | 13.77 | 7.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.11 | 5.03 | 5.06 | 5.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.65 | 0.48 | -0.20 | 0.18 | 5.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.63 | 0.57 | 0.46 | 0.54 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 3.31 | 2.79 | 1.44 | 1.43 | -0.34 |
| שווי חברה | 4.81B | 4.05B | 1.87B | 3.18B | -632.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.31 | 2.79 | 1.44 | 1.43 | -0.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.37 | 0.18 | 0.29 | -0.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.32 | 1.46 | 5.21 | -0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.09 | 1.32 | 1.91 | -0.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13,439.05 | 13,231.49 | 11,837.69 | 11,447.26 | 10,641.87 |
| הון עצמי למניה | 13,440.75 | 13,233.02 | 11,840.40 | 11,451.33 | 10,647.99 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 8,427.26 | 8,320.15 | 7,909.00 | 8,082.34 | 9,732.55 |
| רווח נקי למניה | 622.69 | 663.09 | 535.67 | 1,063.10 | 804.45 |
| נטל מס | 0.68 | 0.69 | 0.76 | 0.79 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.16 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.24 | 2.00 | 0.92 | 0.73 |
הנתונים מוצגים ב-JPY