דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Asaka Industrial Co., Ltd. (5962) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת96.61M234.05M27.18M42.74M496.33M
רווח נקי410.22M227.65M302.54M195.24M214.12M
פחת והפחתות76.04M86.17M80.40M79.25M87.98M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-221.05M-4.37M-307.43M-205.04M183.33M
יתרת לקוחות-229.93M517.59M283.00M301.00M150.89M
מלאי207.88M221.09M-327.86M-422.36M-181.36M
יתרת ספקים-239.99M-658.12M-366.38M74.81M216.46M
הון חוזר אחר41.00M-84.93M103.39M-159.15M-2.66M
פריטים אחרים שאינם במזומן-168.60M-75.40M-48.33M-26.71M10.90M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה139.93M-285.31M90.86M-97.84M-52.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-88.18M-332.07M-85.92M-80.60M-65.17M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות-213.21M-57.76M-61.09M-73.46M-73.13M
מכירת השקעות / פירעון השקעות429.67M95.48M239.98M62.44M80.44M
פעילויות השקעה אחרות11.65M9.05M-2.10M-6.22M5.83M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-163.31M30.81M-56.30M-96.57M-88.35M
פירעון חוב-115.28M78.86M-17.95M-48.46M-49.97M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-39.00K0-19.00K-108.00K0
דיבידנדים ששולמו-47.99M-48.05M-38.32M-48.01M-38.38M
פעילויות מימון אחרות0-1.00K-1.00K00
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.25B1.08B1.10B1.04B1.19B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים92.12M1.00K1.00K-1.00K0
שינוי נטו במזומנים165.35M-20.44M61.75M-151.67M355.95M
מזומנים בתחילת התקופה1.08B1.10B1.04B1.19B836.44M
מזומנים בסוף התקופה1.25B1.08B1.10B1.04B1.19B
תזרים מזומנים חופשי11.21M-96.56M-51.36M-29.97M435.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת96.61M234.05M27.18M42.74M496.33M
הוצאות הוניות-85.40M-330.61M-78.54M-72.71M-61.17M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Asaka Industrial Co., Ltd. - תזרים מזומנים