Yamashina Corporation (5955) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.77 | 2.87 | 2.88 | 2.57 | 2.43 |
| יחס מהיר | 1.97 | 2.06 | 2.09 | 1.83 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.25 | 1.12 | 0.84 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.12 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.09 | 0.96 | 0.79 | 0.57 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.42B | 3.50B | 3.23B | 2.84B | 2.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.15 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 1.53 | 1.53 | 1.57 | 1.53 |
| יחס כיסוי חוב | 0.86 | 0.72 | 0.64 | 0.61 | 1.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.14 | 31.03 | 33.99 | 41.52 | 100.62 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.11 | 0.19 | 0.16 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.09 | 14.08 | 14.92 | 14.91 | 9.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.18 | -2.02 | -1.68 | -0.92 | -0.76 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.21% | 19.49% | 19.39% | 17.98% | 20.41% |
| שיעור EBIT | 4.94% | 4.57% | 3.35% | 4.36% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 8.60% | 8.33% | 7.27% | 8.13% | 9.30% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.76% | 4.57% | 3.78% | 2.63% | 5.44% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.97% | 4.74% | 3.24% | 4.29% | 5.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 2.92% | 2.21% | 2.02% | 3.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.13% | 2.33% | 2.30% | 4.02% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.02% | 61.57% | 68.25% | 47.13% | 64.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.55% | 103.68% | 85.65% | 163.15% | 104.60% |
| תשואה על הנכסים | 2.07% | 2.03% | 1.46% | 1.36% | 2.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.22% | 3.09% | 2.23% | 2.14% | 3.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.17% | 3.85% | 3.00% | 2.18% | 4.66% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 2.36% | 2.00% | 1.08% | 3.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.11% | 2.06% | 1.48% | 1.38% | 2.52% |
| תשואת רווחים | 3.73% | 2.39% | 2.55% | 2.10% | 4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.53 | 5.25 | 4.27 | 3.81 | 3.39 |
| מחזור זכאים | 7.75 | 8.19 | 7.44 | 6.90 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 4.00 | 3.94 | 3.91 | 3.89 | 3.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.63 | 1.49 | 1.50 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.69 | 0.66 | 0.67 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 2.17 | 2.11 | 2.36 | 2.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 110.14 | 117.59 | 129.83 | 136.64 | 138.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.98 | 69.46 | 85.50 | 95.74 | 107.78 |
| ימי מלאי | 91.28 | 92.71 | 93.42 | 93.78 | 97.54 |
| ימי אשראי מספקים | 47.12 | 44.58 | 49.09 | 52.88 | 66.93 |
| מחזור תפעולי | 157.26 | 162.17 | 178.92 | 189.51 | 205.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 9.49 | 8.30 | 7.10 | 3.75 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 7.45 | 6.01 | -0.02 | -2.71 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 2.04 | 2.29 | 7.12 | 6.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | 0.72 | -0.00 | -0.72 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 3.12 | 2.52 | 0.87 | 0.50 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.65 | 3.63 | 1.00 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.56 | 0.48 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.08 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.42% | 7.91% | -0.02% | -4.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.92 | 41.88 | 39.18 | 47.72 | 20.64 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.22 | 0.87 | 0.97 | 0.75 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.29 | 0.87 | 1.02 | 0.79 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.57 | 12.65 | -4,216.50 | -24.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.23 | 9.16 | 12.26 | 17.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | 0.98 | 5.94 | -1.11 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.29 | 0.87 | 1.02 | 0.79 |
| מכפיל שווי חברה | 6.81 | 12.61 | 10.23 | 10.95 | 7.34 |
| שווי חברה | 7.78B | 13.38B | 8.77B | 10.82B | 8.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 12.61 | 10.23 | 10.95 | 7.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.59 | 1.05 | 0.74 | 0.89 | 0.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 13.42 | 10.86 | -3,890.00 | -22.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 10.54 | 7.87 | 11.31 | 15.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 92.19 | 91.99 | 89.37 | 87.24 | 86.29 |
| הון עצמי למניה | 89.88 | 89.74 | 87.22 | 85.30 | 83.42 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.34 | 0.28 | 0.46 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 99.54 | 95.09 | 87.81 | 90.14 | 87.63 |
| רווח נקי למניה | 2.87 | 2.77 | 1.94 | 1.82 | 3.20 |
| נטל מס | 0.58 | 0.62 | 0.68 | 0.47 | 0.64 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.04 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 3.42 | 4.27 | 3.89 | 1.18 |
הנתונים מוצגים ב-JPY