Japan Power Fastening Co., Ltd. (5950) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66M | 233.45M | 257.53M | -159.07M | 368.78M |
| רווח נקי | -30.19M | 509.35M | -108.45M | 40.22M | 2.14B |
| פחת והפחתות | 142.96M | 133.06M | 131.36M | 125.22M | 135.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -86.18M | 422.09M | 219.37M | -395.18M | 187.50M |
| יתרת לקוחות | 93.02M | 310.61M | 193.30M | 294.77M | -114.48M |
| מלאי | -67.24M | -64.56M | 436.82M | -425.61M | 2.04M |
| יתרת ספקים | -102.36M | 195.25M | -353.20M | 112.47M | 210.33M |
| הון חוזר אחר | -9.60M | -19.20M | -57.56M | -376.81M | 89.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.93M | -831.06M | 15.25M | 70.67M | -2.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -103.76M | 956.36M | 485.59M | -649.51M | 2.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.41M | -164.84M | -16.84M | -61.73M | -104.23M |
| רכישות, נטו | 0 | 1.11B | -74.57M | 28.57M | 2.35B |
| רכישת השקעות | 0 | -16.31M | -422.25M | -1.13B | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 32.70M | 996.82M | 513.33M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -348.00K | -2.13M | 2.43M | -43.00K | 1.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -153.89M | -1.77B | -119.43M | -209.15M | -919.96M |
| פירעון חוב | -64.35M | -681.39M | -70.08M | -120.11M | -967.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -14.00K | -804.46M | -19.00K | -13.00K | -36.23M |
| דיבידנדים ששולמו | -71.39M | -317.66M | -39.71M | -79.42M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -18.14M | 34.19M | -9.62M | -9.62M | 84.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.62B | 2.12B | 2.04B | 2.22B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.55M | 81.39M | -539.96M | 830.46M | 75.74M |
| שינוי נטו במזומנים | -236.54M | -501.33M | 83.73M | -187.27M | 1.77B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.62B | 2.12B | 2.04B | 2.22B | 452.87M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.38B | 1.62B | 2.12B | 2.04B | 2.22B |
| תזרים מזומנים חופשי | -66.63M | 85.17M | 242.34M | -185.12M | 347.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.66M | 233.45M | 257.53M | -159.07M | 368.78M |
| הוצאות הוניות | -91.29M | -148.28M | -15.20M | -26.05M | -21.38M |
הנתונים מוצגים ב-JPY