Fujisash Co., Ltd. (5940) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | -74.00M | 5.88B | 1.55B | 442.00M |
| רווח נקי | 2.03B | 2.23B | 1.71B | 339.00M | -3.33B |
| פחת והפחתות | 2.27B | 2.20B | 1.98B | 1.94B | 2.25B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.44B | -4.32B | 1.95B | -909.00M | -2.38B |
| יתרת לקוחות | 5.10B | 1.91B | 994.00M | -1.23B | -7.73B |
| מלאי | -1.72B | -907.00M | 223.00M | -502.00M | 9.17B |
| יתרת ספקים | -5.46B | -5.16B | -782.00M | 798.00M | 2.26B |
| הון חוזר אחר | 638.00M | -162.00M | 1.51B | 23.00M | -6.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.00M | -182.00M | 249.00M | 178.00M | 3.90B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -6.32B | -1.59B | -2.49B | -3.22B | -1.51B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.25B | -2.22B | -2.74B | -2.99B | -1.44B |
| רכישות, נטו | 269.00M | 0 | 90.00M | 3.00M | 98.00M |
| רכישת השקעות | -550.00M | -39.00M | -210.00M | -423.00M | -440.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 34.00M | 279.00M | 244.00M | 157.00M | 194.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 177.00M | 385.00M | 128.00M | 31.00M | 82.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.80B | -1.87B | -1.32B | 1.60B | -1.27B |
| פירעון חוב | 4.55B | -1.20B | -852.00M | 2.02B | -749.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -749.00M | -668.00M | -465.00M | -426.00M | -520.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.18B | 12.09B | 15.63B | 13.52B | 13.56B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.75B | 4.00M | 24.00M | 36.00M | 7.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.09B | -3.53B | 2.10B | -37.00M | -2.33B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.09B | 15.63B | 13.52B | 13.56B | 15.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.18B | 12.09B | 15.63B | 13.52B | 13.56B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.61B | -2.16B | 3.24B | -1.22B | -899.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.85B | -74.00M | 5.88B | 1.55B | 442.00M |
| הוצאות הוניות | -5.47B | -2.08B | -2.65B | -2.76B | -1.34B |
הנתונים מוצגים ב-JPY