Corona Corporation (5909) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -731.00M | -423.00M | -210.00M | 3.67B | 3.58B |
| רווח נקי | 991.00M | 1.10B | 1.31B | 2.12B | 1.20B |
| פחת והפחתות | 2.07B | 1.60B | 2.19B | 1.76B | 2.09B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.74B | -3.14B | -3.79B | 85.00M | 869.00M |
| יתרת לקוחות | -641.00M | -686.00M | -416.00M | -2.10B | 1.23B |
| מלאי | 540.00M | 872.00M | -1.97B | -917.00M | 42.00M |
| יתרת ספקים | -3.88B | -2.92B | -1.77B | 3.45B | 725.00M |
| הון חוזר אחר | 240.00M | -408.00M | 374.00M | -344.00M | -1.12B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -49.00M | 11.00M | 77.00M | -299.00M | -577.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.75B | -2.75B | -345.00M | -874.00M | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.65B | -1.36B | -1.86B | -1.21B | -1.26B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -126.00M | -177.00M |
| רכישת השקעות | -733.00M | -2.41B | -926.00M | -4.28B | -5.35B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.74B | 1.11B | 2.51B | 3.64B | 4.03B |
| פעילויות השקעה אחרות | -118.00M | -94.00M | -71.00M | 1.10B | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -818.00M | -817.00M | -863.00M | -816.00M | -815.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -46.00M | 0 | -140.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -818.00M | -817.00M | -817.00M | -816.00M | -815.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 13.23B | 17.22B | 18.64B | 16.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.10B | -1.00M | 18.00B | -2.00M | 2.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -10.40B | -3.99B | 16.58B | 1.97B | 1.37B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.23B | 17.22B | 18.64B | 16.67B | 15.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.83B | 13.23B | 17.22B | 18.64B | 16.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.21B | -1.69B | -2.07B | 2.46B | 2.33B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -731.00M | -423.00M | -210.00M | 3.67B | 3.58B |
| הוצאות הוניות | -2.48B | -1.27B | -1.86B | -1.21B | -1.26B |
הנתונים מוצגים ב-JPY