Japan Eyewear Holdings Co.,Ltd. (5889) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36B | 5.26B | 3.45B | 2.94B | 1.61B |
| רווח נקי | 3.78B | 3.99B | 2.22B | 293.00M | 90.00M |
| פחת והפחתות | 1.91B | 1.68B | 1.48B | 1.40B | 1.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -247.00M | -274.00M | -343.00M | -64.00M | -408.00M |
| יתרת לקוחות | -150.00M | -179.00M | -235.00M | -246.00M | -119.00M |
| מלאי | -404.00M | -304.00M | -183.00M | -14.00M | 22.00M |
| יתרת ספקים | 334.00M | 249.00M | 117.00M | 320.00M | 12.00M |
| הון חוזר אחר | -27.00M | -40.00M | -42.00M | -124.00M | -323.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.00M | -137.00M | 91.00M | 1.31B | 776.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.42B | -2.41B | -904.00M | -359.00M | -5.56B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -721.00M | -2.18B | -773.00M | -320.00M | -281.00M |
| רכישות, נטו | -654.00M | -146.00M | 0 | 21.00M | -5.21B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -47.00M | -81.00M | -131.00M | -60.00M | -67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.86B | -3.38B | -388.00M | -2.61B | 4.65B |
| פירעון חוב | -950.00M | -1.04B | -950.00M | -1.33B | 3.57B |
| הנפקת מניות רגילות | 11.00M | 85.00M | 1.78B | 0 | 2.04B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07B | -981.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.84B | -1.45B | -1.22B | -1.28B | -963.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.05B | 3.93B | 4.43B | 2.21B | 2.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 38.00M | 32.00M | 63.00M | 39.00M | 1.50B |
| שינוי נטו במזומנים | -877.00M | -495.00M | 2.22B | 10.00M | 2.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.93B | 4.43B | 2.21B | 2.20B | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.05B | 3.93B | 4.43B | 2.21B | 2.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.64B | 3.08B | 2.68B | 2.62B | 1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36B | 5.26B | 3.45B | 2.94B | 1.61B |
| הוצאות הוניות | -720.00M | -2.18B | -771.00M | -319.00M | -265.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY