STG CO.LTD. (5858) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.63 | 1.71 | 1.60 | 1.38 | 1.20 |
| יחס מהיר | 1.08 | 1.09 | 0.91 | 0.89 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.66 | 0.63 | 0.43 | 0.41 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.12 | 0.19 | 0.13 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.25 | 0.22 | 0.10 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.36 | 0.38 | 0.17 | 0.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.37B | -1.30B | -261.53M | -832.74M | -1.05B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.50 | 0.45 | 0.52 | 0.54 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.35 | 1.35 | 1.22 | 1.79 | 2.21 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.55 | 0.64 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.44 | 0.36 | 0.45 | 0.50 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.75 | 2.71 | 2.74 | 3.45 | 4.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.30 | 0.33 | 0.51 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.81 | 3.85 | 7.36 | 4.38 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.97 | 1.78 | 1.03 | 2.36 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,357.21 | 2,371.59 | 1,483.16 | 3,195.80 | 2,829.98 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.79 | 3.96 | 2.14 | 2.94 | 2.95 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.94% | 23.77% | 23.71% | 22.30% | 21.91% |
| שיעור EBIT | 3.87% | 4.95% | 7.55% | 6.87% | 6.71% |
| שיעור EBITDA | 10.76% | 11.30% | 13.79% | 13.34% | 13.22% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.87% | 4.95% | 7.55% | 5.69% | 4.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.56% | 5.67% | 8.01% | 5.57% | 5.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.01% | 4.12% | 6.06% | 3.78% | 4.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.01% | 4.12% | 6.06% | 3.78% | 4.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 56.65% | 72.67% | 75.60% | 67.77% | 69.21% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.90% | 114.51% | 106.11% | 97.98% | 140.97% |
| תשואה על הנכסים | 1.44% | 2.91% | 5.85% | 3.36% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.45% | 7.89% | 16.06% | 11.60% | 15.51% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.98% | 4.93% | 11.64% | 8.59% | 7.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 2.79% | 6.49% | 4.06% | 3.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.61% | 3.26% | 6.11% | 3.50% | 3.96% |
| תשואת רווחים | 5.86% | 10.49% | 14.39% | 16.26% | 12.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.26 | 5.99 | 6.31 | 6.24 | 5.15 |
| מחזור זכאים | 10.97 | 12.01 | 7.79 | 8.41 | 8.01 |
| מחזור מלאי | 3.26 | 3.01 | 2.88 | 3.41 | 4.83 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.86 | 2.84 | 2.47 | 2.48 |
| מחזור נכסים | 0.71 | 0.71 | 0.97 | 0.89 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.63 | 3.92 | 5.33 | 7.49 | 11.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 137.11 | 151.94 | 137.76 | 122.13 | 100.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 58.31 | 60.92 | 57.84 | 58.51 | 70.86 |
| ימי מלאי | 112.09 | 121.40 | 126.80 | 107.00 | 75.62 |
| ימי אשראי מספקים | 33.29 | 30.38 | 46.88 | 43.38 | 45.59 |
| מחזור תפעולי | 170.40 | 182.32 | 184.64 | 165.51 | 146.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 332.36 | 265.96 | 248.19 | 532.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 233.98 | 81.67 | -146.11 | 241.25 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 98.38 | 184.29 | 394.29 | 290.76 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.31 | -0.59 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.87 | 1.36 | 0.60 | 1.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.38 | 1.44 | 0.63 | 1.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.18 | 0.08 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.10% | 6.16% | -11.73% | 14.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.68 | 9.53 | 6.95 | 6.15 | 8.29 |
| מכפיל מכירות | 0.34 | 0.39 | 0.42 | 0.23 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.67 | 0.75 | 1.12 | 0.71 | 1.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.53 | 16.22 | -8.53 | 6.74 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.89 | 4.98 | 5.02 | 3.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.24 | -0.33 | 0.08 | 2.18 | 0.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.67 | 0.75 | 1.12 | 0.71 | 1.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.98 | 7.43 | 5.19 | 4.68 | 5.51 |
| שווי חברה | 5.35B | 5.72B | 4.60B | 3.28B | 3.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.98 | 7.43 | 5.19 | 4.68 | 5.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.75 | 0.84 | 0.72 | 0.62 | 0.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 11.82 | 27.60 | -22.95 | 14.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.32 | 8.48 | 13.51 | 6.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,206.08 | 1,225.75 | 1,047.84 | 1,501.27 | 1,018.74 |
| הון עצמי למניה | 1,705.86 | 1,719.35 | 1,187.27 | 1,746.15 | 1,264.03 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.27 | 0.24 | 0.32 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,348.54 | 3,295.24 | 3,147.92 | 5,365.16 | 4,793.79 |
| רווח נקי למניה | 67.44 | 135.69 | 190.63 | 202.63 | 195.99 |
| נטל מס | 0.57 | 0.73 | 0.76 | 0.68 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.92 | 1.15 | 1.06 | 0.81 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.02 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.45 | 1.40 | 0.83 | 2.71 |
הנתונים מוצגים ב-JPY