Kyoto Financial Group,Inc. (5844) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.00 | 3.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מהיר | 2.00 | 3.22 | 0.14 | 0.15 | 0.13 |
| יחס מזומנים | 2.00 | 3.22 | 0.14 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.13 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.16 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.92T | -9.76T | -9.74T | -9.06T | -8.84T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.06 | 0.15 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.61 | 1.64 | 0.61 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.38 | 0.62 | 0.38 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.26 | 0.50 | 0.38 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.54 | 10.41 | 11.23 | 10.15 | 11.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.34 | 0.31 | 0.06 | 0.05 | 4.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.20 | 1.81 | 2.57 | 5.10 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.60 | 2.67 | 1.64 | 0.55 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,984.90 | 2,581.56 | 6,168.98 | 2,419.58 | 2,193.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -1.63 | 7.86 | -5.56 | -13.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 88.21% | 87.99% | 83.43% | 86.86% | 93.74% |
| שיעור EBIT | 38.93% | 37.33% | 30.72% | 33.79% | 31.95% |
| שיעור EBITDA | 38.93% | 38.66% | 33.55% | 36.37% | 34.67% |
| שיעור הרווח התפעולי | 38.93% | 37.33% | 30.72% | 33.79% | 31.95% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.93% | 37.33% | 30.72% | 33.79% | 31.95% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.56% | 26.41% | 22.24% | 24.26% | 23.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.56% | 26.41% | 22.24% | 24.31% | 23.14% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.81% | 70.75% | 72.40% | 71.79% | 72.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.88% | 0.82% | 0.30% | 0.27% | 0.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.41% | 8.51% | 3.38% | 2.77% | 2.75% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | 1.18% | 1.95% | 1.99% | 1.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.88% | 0.82% | 1.11% | 1.11% | -0.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.88% | 0.82% | 0.30% | 0.27% | 0.25% |
| תשואת רווחים | 8.87% | 8.34% | 5.50% | 3.90% | 5.81% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.63 | 4.53 | 2.10 | 1.70 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | -0.10 | -0.02 | -0.02 | -0.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 129.81 | 128.82 | 436.29 | 351.61 | 107.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 108.33 | 107.50 | 421.30 | 338.75 | 101.96 |
| הוצאות הוניות למניה | 21.48 | 21.31 | 14.98 | 12.86 | 5.58 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.83 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.40 | 5.45 | 6.63 | 2.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.04 | 6.04 | 29.12 | 27.34 | 19.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.78 | 0.80 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.63% | 2.65% | 18.51% | 12.39% | 6.53% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 11.98 | 18.19 | 25.65 | 17.23 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 3.17 | 4.04 | 6.22 | 3.96 |
| מכפיל הון | 0.85 | 1.02 | 0.61 | 0.71 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 38.06 | 37.78 | 5.40 | 8.07 | 15.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.89 | 31.53 | 5.22 | 7.77 | 14.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.07 | 1.04 | 1.47 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.85 | 1.02 | 0.61 | 0.71 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 7.98 | 6.55 | 19.91 | 11.56 | -1.99 |
| שווי חברה | 1.17T | 928.05B | 1.10T | 546.91B | -81.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.98 | 6.55 | 19.91 | 11.56 | -1.99 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.11 | 2.53 | 6.68 | 4.20 | -0.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 38.20 | 30.24 | 8.92 | 5.45 | -2.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.88 | 25.24 | 8.62 | 5.25 | -2.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,857.85 | 3,955.15 | 3,682.25 | 3,839.35 | 3,298.69 |
| הון עצמי למניה | 4,883.04 | 3,980.00 | 3,707.02 | 3,850.88 | 3,298.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 1,331.94 | 1,283.03 | 562.57 | 439.19 | 394.12 |
| רווח נקי למניה | 367.11 | 338.85 | 125.12 | 106.55 | 90.70 |
| נטל מס | 0.71 | 0.71 | 0.72 | 0.72 | 0.72 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.15 | 0.45 | 0.47 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.35 | 0.38 | 3.49 | 3.30 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-JPY