Sumitomo Electric Industries (5802) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 402.25B | 425.19B | 393.47B | 265.19B | 76.00B |
| רווח נקי | 193.77B | 369.51B | 149.72B | 112.65B | 96.31B |
| פחת והפחתות | 206.84B | 209.84B | 206.33B | 196.07B | 181.35B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.21B | -190.96B | 45.45B | -50.01B | -201.01B |
| יתרת לקוחות | -946.00M | -70.41B | 4.89B | -41.24B | -27.41B |
| מלאי | -17.54B | -47.89B | 21.28B | 26.54B | -195.10B |
| יתרת ספקים | -7.10B | 26.94B | 21.42B | -7.32B | 33.27B |
| הון חוזר אחר | 3.38B | -99.61B | -2.13B | -27.98B | -11.77B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 23.85B | 36.81B | -8.04B | 6.48B | -641.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.90B | -174.86B | -123.81B | -147.82B | -165.45B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -199.82B | -222.23B | -179.32B | -184.47B | -174.06B |
| רכישות, נטו | -12.59B | 9.91B | 5.98B | 10.25B | 9.00B |
| רכישת השקעות | -4.79B | -3.83B | -4.21B | -478.00M | -90.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.02B | 11.35B | 70.14B | 43.81B | 15.16B |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.73B | 29.93B | -16.39B | -16.94B | -15.45B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -150.83B | -326.03B | -292.31B | -98.29B | 82.82B |
| פירעון חוב | -51.13B | -91.73B | -213.27B | 59.07B | 141.60B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -4.00M | -13.00M | -4.00M | -3.00M | -12.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -68.65B | -86.59B | -39.00B | -39.00B | -31.98B |
| פעילויות מימון אחרות | -31.04B | -147.70B | -40.03B | -118.35B | -26.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 294.49B | 236.98B | 268.27B | 279.43B | 255.54B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.31B | 18.20B | 11.50B | 4.81B | 10.73B |
| שינוי נטו במזומנים | 26.21B | -57.51B | -11.16B | 23.89B | 4.10B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 268.27B | 294.49B | 279.43B | 255.54B | 251.44B |
| מזומנים בסוף התקופה | 294.49B | 236.98B | 268.27B | 279.43B | 255.54B |
| תזרים מזומנים חופשי | 202.43B | 202.96B | 214.14B | 80.72B | -98.06B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 402.25B | 425.19B | 393.47B | 265.19B | 76.00B |
| הוצאות הוניות | -199.82B | -222.23B | -179.32B | -184.47B | -174.06B |
הנתונים מוצגים ב-JPY