Furukawa Co., Ltd. (5715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 5.00M | 10.49B | 6.15B | 8.77B |
| רווח נקי | 12.78B | 18.62B | 16.10B | 6.21B | 6.48B |
| פחת והפחתות | 5.14B | 4.84B | 4.39B | 4.11B | 4.00B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.86B | -7.24B | 2.84B | -3.87B | -362.00M |
| יתרת לקוחות | 8.99B | -2.81B | 5.37B | -6.80B | 345.00M |
| מלאי | -1.44B | -2.43B | -314.00M | 3.22B | -10.33B |
| יתרת ספקים | -3.65B | -4.45B | 1.11B | -2.14B | 5.96B |
| הון חוזר אחר | -7.75B | 2.45B | -3.32B | 1.85B | 3.67B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.66B | -16.21B | -12.83B | -306.00M | -1.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 2.12B | 15.10B | 1.92B | -1.62B | -5.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.87B | -7.66B | -6.66B | -3.62B | -5.51B |
| רכישות, נטו | 0 | 382.00M | 5.89B | 659.00M | -352.00M |
| רכישת השקעות | -3.69B | -1.41B | -319.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.79B | 24.01B | 3.13B | 1.38B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -110.00M | -213.00M | -128.00M | -34.00M | 2.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.66B | -9.23B | -8.45B | -5.93B | -6.57B |
| פירעון חוב | 821.00M | -2.64B | -4.89B | -3.08B | -4.26B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -8.07B | -3.44B | -1.62B | -888.00M | -334.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.40B | -3.13B | -1.90B | -1.94B | -1.95B |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -26.00M | -28.00M | -28.00M | -24.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.05B | 24.39B | 18.19B | 13.61B | 14.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 786.00M | 328.00M | 627.00M | 540.00M | 378.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -3.35B | 6.20B | 4.59B | -863.00M | -3.28B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 24.39B | 18.19B | 13.61B | 14.47B | 17.75B |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.05B | 24.39B | 18.19B | 13.61B | 14.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.46B | -7.66B | 3.83B | 2.53B | 3.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41B | 5.00M | 10.49B | 6.15B | 8.77B |
| הוצאות הוניות | -4.87B | -7.66B | -6.66B | -3.62B | -5.51B |
הנתונים מוצגים ב-JPY