Nippon Light Metal Holdings Co (5703) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.62B | 12.06B | 38.04B | 695.00M | 1.49B |
| רווח נקי | 15.59B | 12.38B | 9.94B | 7.20B | 16.76B |
| פחת והפחתות | 21.20B | 21.16B | 21.00B | 20.42B | 20.62B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.51B | -23.57B | 1.11B | -17.84B | -34.22B |
| יתרת לקוחות | -1.15B | 6.28B | -4.88B | -5.92B | -8.76B |
| מלאי | -4.13B | -9.30B | 1.29B | -4.19B | -22.64B |
| יתרת ספקים | -4.14B | -12.13B | 4.20B | -2.20B | 4.01B |
| הון חוזר אחר | -4.10B | -8.42B | 506.00M | -5.54B | -6.82B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.34B | 2.09B | 5.99B | -9.09B | -1.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.08B | -19.11B | -23.93B | -15.12B | -18.02B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.97B | -21.67B | -23.93B | -18.41B | -20.85B |
| רכישות, נטו | -1.60B | 312.00M | 120.00M | 233.00M | 2.64B |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.75B | 1.45B | 520.00M | 3.41B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 741.00M | 800.00M | -642.00M | -357.00M | 194.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.77B | 6.24B | -11.05B | 85.00M | -626.00M |
| פירעון חוב | -3.74B | 12.46B | -8.48B | 7.28B | 8.45B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.66B | -3.73B | -1.24B | -5.26B | -6.50B |
| פעילויות מימון אחרות | -1.37B | -2.49B | -1.33B | -1.94B | -2.58B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.14B | 34.69B | 35.09B | 31.26B | 45.15B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 677.00M | 408.00M | 763.00M | 461.00M | 1.13B |
| שינוי נטו במזומנים | -1.55B | -397.00M | 3.82B | -13.88B | -16.03B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.69B | 35.09B | 31.26B | 45.15B | 61.18B |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.14B | 34.69B | 35.09B | 31.26B | 45.15B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.47B | -7.98B | 16.00B | -15.82B | -17.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.62B | 12.06B | 38.04B | 695.00M | 1.49B |
| הוצאות הוניות | -20.15B | -20.04B | -22.04B | -16.52B | -18.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY