Maruwa Co (5344) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.68 | 6.95 | 7.20 | 6.51 | 5.78 |
| יחס מהיר | 6.21 | 5.85 | 6.35 | 5.75 | 5.09 |
| יחס מזומנים | 4.99 | 4.52 | 5.15 | 4.31 | 3.86 |
| יחס כושר פירעון | 1.72 | 1.52 | 1.66 | 1.45 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.14 | 1.82 | 1.34 | 1.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 43.06 | 46.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 90.16B | 87.75B | 85.86B | 70.17B | 60.82B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.12 | 1.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 45.24 | 50.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 19,801.00 | 4,028.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 32.50 | 59.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.08 | -2.12 | -2.25 | -2.29 | -2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 52.96% | 52.58% | 53.73% | 50.34% | 51.71% |
| שיעור EBIT | 35.36% | 35.47% | 37.80% | 32.16% | 34.25% |
| שיעור EBITDA | 42.59% | 42.63% | 44.33% | 38.89% | 39.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.10% | 33.54% | 37.46% | 32.16% | 34.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 35.59% | 35.47% | 37.80% | 34.14% | 35.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.52% | 24.39% | 26.78% | 24.72% | 25.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.51% | 24.39% | 26.78% | 24.72% | 25.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 68.88% | 68.75% | 70.85% | 72.40% | 70.97% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.50% | 105.77% | 100.91% | 106.14% | 105.07% |
| תשואה על הנכסים | 11.33% | 11.16% | 13.52% | 12.42% | 13.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.05% | 12.33% | 15.05% | 13.93% | 15.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 16.67% | 16.89% | 20.97% | 18.05% | 21.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.48% | 11.62% | 14.86% | 13.02% | 14.98% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.37% | 11.19% | 13.57% | 12.45% | 13.94% |
| תשואת רווחים | 2.81% | 2.79% | 5.14% | 3.85% | 6.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.02 | 4.91 | 5.20 | 3.86 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 8.11 | 7.13 | 8.74 | 10.34 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 1.81 | 2.17 | 2.81 | 3.12 | 3.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.29 | 1.30 | 1.83 | 1.68 | 1.89 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.46 | 0.50 | 0.50 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.85 | 0.85 | 0.92 | 0.93 | 1.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.74 | 191.56 | 158.46 | 175.96 | 136.63 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.68 | 74.34 | 70.19 | 94.46 | 79.79 |
| ימי מלאי | 202.04 | 168.39 | 130.05 | 116.81 | 114.90 |
| ימי אשראי מספקים | 44.99 | 51.17 | 41.77 | 35.31 | 58.06 |
| מחזור תפעולי | 262.72 | 242.73 | 200.23 | 211.27 | 194.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 1,372.32 | 2,054.54 | 1,395.96 | 1,268.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -449.06 | 1,245.24 | 478.07 | 561.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 1,821.38 | 809.30 | 917.89 | 707.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.33 | 0.61 | 0.34 | 0.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.71 | 2.28 | 1.39 | 1.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 2.54 | 1.52 | 1.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 43.06 | 21.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.35 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.85% | 4.11% | 1.49% | 3.06% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 30.93 | 35.87 | 19.44 | 25.95 | 15.08 |
| מכפיל מכירות | 7.58 | 8.75 | 5.21 | 6.41 | 3.85 |
| מכפיל הון | 3.83 | 4.42 | 2.93 | 3.62 | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -117.58 | 24.35 | 66.94 | 32.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 38.48 | 14.76 | 22.92 | 14.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 42.85 | -6.40 | 0.74 | 19.89 | 1.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.83 | 4.42 | 2.93 | 3.62 | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | 15.73 | 18.40 | 9.49 | 14.20 | 7.64 |
| שווי חברה | 598.63B | 584.31B | 302.33B | 339.93B | 177.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 18.38 | 18.40 | 9.49 | 14.20 | 7.64 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.83 | 7.85 | 4.21 | 5.52 | 3.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -105.45 | 19.68 | 57.64 | 25.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 34.51 | 11.93 | 19.74 | 11.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12,227.31 | 11,899.34 | 10,325.88 | 8,825.89 | 7,613.60 |
| הון עצמי למניה | 12,267.10 | 11,934.68 | 10,361.78 | 8,851.67 | 7,636.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 6,198.30 | 6,035.82 | 5,822.92 | 4,990.19 | 4,766.47 |
| רווח נקי למניה | 1,519.53 | 1,472.00 | 1,559.45 | 1,233.36 | 1,217.48 |
| נטל מס | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.19 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.93 | 1.32 | 1.13 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY