NGK Insulators (5333) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.99B | 96.66B | 99.16B | 97.95B | 94.83B |
| רווח נקי | 59.94B | 54.93B | 40.56B | 55.05B | 70.85B |
| פחת והפחתות | 0 | 57.25B | 56.81B | 53.73B | 49.27B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 26.88B | -15.00B | -2.80B | -456.00M | -35.45B |
| יתרת לקוחות | -7.07B | -2.24B | -5.73B | 16.39B | -1.65B |
| מלאי | 22.09B | -4.35B | -10.09B | -19.61B | -27.90B |
| יתרת ספקים | 1.16B | -4.11B | 3.86B | -497.00M | 330.00M |
| הון חוזר אחר | 10.69B | -4.31B | 9.16B | 3.27B | -6.23B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 51.17B | -525.00M | 4.59B | -10.37B | 10.16B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -77.12B | -55.08B | -68.59B | -52.01B | -46.29B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -55.47B | -43.75B | -45.14B | -43.15B | -37.43B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 735.00M | 3.17B | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -128.06B | -95.69B | -69.64B | -54.70B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 116.14B | 71.90B | 58.53B | 46.26B |
| פעילויות השקעה אחרות | -21.65B | 593.00M | -396.00M | -913.00M | -425.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.28B | -34.22B | -36.12B | -34.57B | -45.26B |
| פירעון חוב | -11.40B | -6.81B | -1.91B | -3.16B | -19.02B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -15.00B | -9.40B | -14.88B | -9.64B | -9.70B |
| דיבידנדים ששולמו | -19.84B | -16.30B | -17.77B | -20.57B | -15.68B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.03B | -1.71B | -1.57B | -1.20B | -862.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.17B | 177.71B | 171.43B | 168.86B | 154.86B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 7.87B | -1.08B | 8.13B | 2.63B | 5.55B |
| שינוי נטו במזומנים | 20.46B | 6.28B | 2.57B | 14.01B | 8.82B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 177.71B | 171.43B | 168.86B | 154.86B | 146.03B |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.17B | 177.71B | 171.43B | 168.86B | 154.86B |
| תזרים מזומנים חופשי | 84.80B | 54.86B | 56.35B | 57.69B | 59.61B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 137.99B | 96.66B | 99.16B | 97.95B | 94.83B |
| הוצאות הוניות | -53.19B | -41.80B | -42.81B | -40.26B | -35.23B |
הנתונים מוצגים ב-JPY