Toyo Tanso Co., Ltd. (5310) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 9.49B | 6.22B | 5.63B | 7.33B |
| רווח נקי | 5.47B | 9.96B | 7.51B | 5.18B | 4.47B |
| פחת והפחתות | 4.35B | 3.73B | 3.38B | 3.15B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.64B | -4.21B | -4.24B | -2.79B | -612.00M |
| יתרת לקוחות | 1.93B | 478.00M | -459.00M | -2.02B | -2.09B |
| מלאי | -3.05B | -4.21B | -2.88B | -1.96B | 221.00M |
| יתרת ספקים | -975.00M | -738.00M | -65.00M | -127.00M | 465.00M |
| הון חוזר אחר | 460.00M | 251.00M | -833.00M | 1.31B | 795.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.12B | 18.00M | -426.00M | 83.00M | 522.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -11.31B | -6.31B | -2.69B | -5.25B | -6.25B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.17B | -6.71B | -4.97B | -4.31B | -5.18B |
| רכישות, נטו | 244.00M | 0 | 108.00M | -256.00M | 5.00M |
| רכישת השקעות | -3.45B | 0 | -5.72B | -8.33B | -6.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.14B | 0 | 8.02B | 7.72B | 5.83B |
| פעילויות השקעה אחרות | -85.00M | 396.00M | -123.00M | -75.00M | -51.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.40B | -2.56B | -1.97B | -1.39B | -1.26B |
| פירעון חוב | 5.44B | -256.00M | -497.00M | -123.00M | -208.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.04B | -2.31B | -1.47B | -1.26B | -1.05B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.00M | -2.00M | -6.00M | -6.00M | -5.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.26B | 14.65B | 13.60B | 11.77B | 12.47B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.46B | 437.00M | 276.00M | 319.00M | 561.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 611.00M | 1.05B | 1.83B | -697.00M | 376.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.65B | 13.60B | 11.77B | 12.47B | 12.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.26B | 14.65B | 13.60B | 11.77B | 12.47B |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.77B | 2.78B | 1.52B | 1.41B | 2.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.07B | 9.49B | 6.22B | 5.63B | 7.33B |
| הוצאות הוניות | -11.84B | -6.71B | -4.70B | -4.22B | -5.08B |
הנתונים מוצגים ב-JPY