Nippon Carbon Co (5302) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32B | 5.23B | 3.19B | 5.80B | 7.55B |
| רווח נקי | 4.83B | 4.08B | 4.05B | 5.23B | 4.43B |
| פחת והפחתות | 3.53B | 2.99B | 2.67B | 2.48B | 2.39B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -367.00M | -2.71B | -4.27B | -26.00M | -25.00M |
| יתרת לקוחות | -48.00M | 77.00M | -1.22B | -478.00M | -2.39B |
| מלאי | 244.00M | -891.00M | -2.24B | -1.08B | 2.05B |
| יתרת ספקים | -587.00M | -843.00M | -499.00M | 1.51B | 535.00M |
| הון חוזר אחר | 24.00M | -1.05B | -309.00M | 26.00M | -218.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.68B | 878.00M | 744.00M | -1.89B | 760.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.20B | -5.55B | -4.43B | -1.60B | -608.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.53B | -4.67B | -3.06B | -1.84B | -1.65B |
| רכישות, נטו | 4.00M | 0 | 0 | -174.00M | -117.00M |
| רכישת השקעות | -390.00M | -1.03B | -1.34B | -6.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.72B | 9.00M | 28.00M | 247.00M | 544.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 144.00M | -55.00M | 174.00M | 616.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.27B | -1.99B | -2.61B | -3.78B | -3.76B |
| פירעון חוב | 1.12B | 359.00M | -237.00M | -1.48B | -1.42B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 42.00M | 0 | 0 | -98.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -2.21B | -2.21B | -2.20B | -2.21B | -2.21B |
| פעילויות מימון אחרות | -180.00M | -180.00M | -174.00M | -96.00M | -38.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 15.18B | 12.15B | 14.38B | 18.18B | 17.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 170.00M | 68.00M | 57.00M | 37.00M | 84.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.03B | -2.23B | -3.80B | 457.00M | 3.27B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.15B | 14.38B | 18.18B | 17.72B | 14.46B |
| מזומנים בסוף התקופה | 15.18B | 12.15B | 14.38B | 18.18B | 17.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | 818.00M | 567.00M | 78.00M | 3.96B | 5.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32B | 5.23B | 3.19B | 5.80B | 7.55B |
| הוצאות הוניות | -5.50B | -4.67B | -3.11B | -1.84B | -1.65B |
הנתונים מוצגים ב-JPY