Tokai Carbon Co (5301) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.87B | 64.47B | 62.07B | 41.21B | 38.07B |
| רווח נקי | 20.08B | -56.74B | 25.47B | 22.42B | 16.11B |
| פחת והפחתות | 32.59B | 41.73B | 37.22B | 34.98B | 29.87B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.89B | 9.29B | -3.26B | -26.14B | -7.71B |
| יתרת לקוחות | 2.74B | -337.00M | 3.08B | -6.14B | -13.57B |
| מלאי | 6.32B | 14.21B | -1.29B | -24.71B | -6.15B |
| יתרת ספקים | -3.73B | -4.31B | -4.81B | 4.66B | 9.14B |
| הון חוזר אחר | 552.00M | -272.00M | -245.00M | 54.00M | 2.86B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.69B | 70.18B | 2.64B | 9.94B | -194.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -51.05B | -70.78B | -47.63B | -49.90B | -35.28B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.91B | -55.11B | -49.62B | -45.21B | -29.53B |
| רכישות, נטו | -12.70B | -8.86B | 274.00M | 928.00M | 302.00M |
| רכישת השקעות | -25.43B | -27.99B | -20.48B | -20.77B | -15.72B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.78B | 21.15B | 21.99B | 15.08B | 9.51B |
| פעילויות השקעה אחרות | -799.00M | 30.00M | 202.00M | 70.00M | 154.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -7.69B | 9.41B | -14.51B | -10.63B | 1.21B |
| פירעון חוב | 6.62B | 24.30B | -5.12B | 2.95B | 9.40B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.40B | -7.04B | -7.04B | -6.40B | -6.40B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.90B | -7.86B | -2.36B | -7.18B | -1.79B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 90.16B | 92.21B | 56.46B | 49.38B | 64.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 818.00M | 32.64B | 7.15B | 4.27B | 2.71B |
| שינוי נטו במזומנים | -2.05B | 35.75B | 7.08B | -15.06B | 6.71B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 92.21B | 56.46B | 49.38B | 64.44B | 57.73B |
| מזומנים בסוף התקופה | 90.16B | 92.21B | 56.46B | 49.38B | 64.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 14.77B | 10.92B | 16.71B | -2.78B | 9.12B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.87B | 64.47B | 62.07B | 41.21B | 38.07B |
| הוצאות הוניות | -41.10B | -53.56B | -45.36B | -43.99B | -28.96B |
הנתונים מוצגים ב-JPY