Fusic Co.,Ltd. (5256) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.56M | 134.96M | 115.50M | 56.68M | 83.09M |
| רווח נקי | 55.29M | 193.95M | 148.28M | 211.48M | 44.00M |
| פחת והפחתות | 18.44M | 17.59M | 8.23M | 15.04M | 7.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 22.90M | -92.35M | -52.84M | -51.73M | -543.00K |
| יתרת לקוחות | -21.80M | -100.60M | -71.00M | -114.45M | -32.24M |
| מלאי | -8.83M | 29.31M | -16.31M | -27.22M | 13.03M |
| יתרת ספקים | -3.28M | -14.99M | 6.35M | 49.73M | 18.73M |
| הון חוזר אחר | 56.80M | -6.06M | 34.00M | 40.21M | -58.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.06M | 15.77M | 11.82M | -118.12M | 32.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -262.29M | -32.06M | -10.78M | -104.67M | 5.05M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.25M | -9.04M | -5.30M | -63.95M | -3.27M |
| רכישות, נטו | -155.69M | 0 | 0 | 0 | 12.81M |
| רכישת השקעות | -85.00M | -24.00M | -4.49M | -21.00M | -4.49M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.35M | 982.00K | -983.00K | -19.73M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 10.97M | -94.09M | 352.01M | -23.59M | -120.40M |
| פירעון חוב | 0 | -43.35M | -85.67M | -36.66M | -120.52M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.31M | 4.34M | 437.79M | 13.07M | 111.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -55.08M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 4.66M | 0 | -113.00K | 1.00K | 1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 620.90M | 785.17M | 847.95M | 776.36M | 391.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.48M | 0 | 2.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -164.28M | 8.81M | 456.74M | -71.59M | -32.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 785.17M | 776.36M | 391.21M | 847.95M | 423.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 620.90M | 785.17M | 847.95M | 776.36M | 391.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.32M | 125.92M | 110.20M | -7.27M | 79.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 85.56M | 134.96M | 115.50M | 56.68M | 83.09M |
| הוצאות הוניות | -15.25M | -9.04M | -5.30M | -63.95M | -3.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY