jig.jp co.,ltd. (5244) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.56B | 1.88B | 843.71M | -360.61M |
| רווח נקי | 1.16B | 1.08B | 1.82B | 978.53M | -215.07M |
| פחת והפחתות | 52.08M | 25.59M | 15.12M | 10.70M | 976.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -170.59M | 103.84M | 239.10M | -69.03M | -34.48M |
| יתרת לקוחות | 125.96M | 63.23M | -56.00M | -392.08M | 73.24M |
| מלאי | -908.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -112.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -295.53M | 40.61M | 295.10M | 323.04M | -107.72M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 61.92M | 351.60M | -202.20M | -76.49M | -112.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -183.38M | -130.72M | -79.76M | -228.37M | -177.14M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -99.07M | -137.02M | -8.85M | -229.70M | -189.14M |
| רכישות, נטו | -23.42M | 5.16M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -60.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00K | 1.15M | -70.91M | 1.32M | 12.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -436.89M | -479.27M | -163.41M | 241.17M | 748.40M |
| פירעון חוב | -67.10M | -74.63M | -67.10M | 221.79M | 170.33M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 19.38M | 577.08M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -261.86M | -257.87M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -107.92M | -146.77M | -96.30M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | 0 | 0 | 0 | 1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 4.37B | 3.42B | 1.79B | 931.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.15M | -344.00K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 481.06M | 948.20M | 1.63B | 856.50M | 210.66M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.37B | 3.42B | 1.79B | 931.22M | 720.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.85B | 4.37B | 3.42B | 1.79B | 931.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.01B | 1.42B | 1.87B | 614.01M | -549.74M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10B | 1.56B | 1.88B | 843.71M | -360.61M |
| הוצאות הוניות | -92.92M | -137.02M | -8.85M | -229.70M | -189.14M |
הנתונים מוצגים ב-JPY