ניתוח באמצעות AI של Nippon Electric Glass Co (5214)
Nippon Electric Glass Co (5214)
- דירוג:
- 64ניטרלי
- מחיר יעד:
- ¥5,564.00(▲16.69% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 04.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור בביצועים הפיננסיים וממאזן עם מינוף שמרני, בקיזוז חלקי של מחזוריות ואמינות לא אחידה של תזרים המזומנים. אינדיקטורים טכניים מכבידים באופן מהותי על הציון בשל חולשה במגמה ובמומנטום, בעוד שהתמחור ותשואת הדיבידנד תומכים אך אינם מכריעים.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Nippon Electric Glass Co (5214)
- שווי שוק
- ¥411.81B
- תשואת דיבידנד
- 2.9%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 523.00K
- מכפיל רווח (P/E)
- 15.0
- בטא (שנתי)
- 0.76
- צמיחת הכנסות
- 5.27%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 5,218
- מגזר
- טכנולוגיה
- עוצמת המגזר
- 88
- תעשייה
- Hardware, Equipment & Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
ניפון אלקטריק גלאס מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של זכוכית ייעודית וחומרי זכוכית-קרמיקה ללקוחות עסקיים. מודל ההכנסות שלה מבוסס בעיקר על מכירת מוצרים, שבה הלקוחות משלמים ליחידה, למשל יריעות, מצעים, חלקים או חומרי זכוכית מעובדים, בהתאם למפרטים כגון הרכב, ממדים ודרישות ביצוע, למשל מאפיינים תרמיים, אופטיים וחשמליים. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים בדרך כלל: (1) חומרי זכוכית הקשורים לאלקטרוניקה, המסופקים לשרשראות האספקה של מכשירים, לדוגמה מצעי זכוכית או חומרים המשמשים בייצור צגים ורכיבים אלקטרוניים, כאשר הביקוש קשור לשווקי קצה כמו אלקטרוניקה צרכנית וחומרת טכנולוגיית מידע; ו-(2) מוצרי זכוכית ייעודיים או תעשייתיים ליישומים מתקדמים, שבהם התמחור עשוי לשקף ערך מוסף גבוה יותר בשל בקרת איכות קפדנית, טווחי סבילות הדוקים ותכונות חומר מובחנות. הרווחים מושפעים מהיקפי הייצור של הלקוחות, מתמהיל המוצרים, כאשר חומרים בעלי ביצועים גבוהים יותר מניבים בדרך כלל מרווחים גבוהים יותר, מניצול הקיבולת של קווי ההתכה והעיצוב, וכן מעלויות חומרי הגלם והאנרגיה, המשפיעות על כלכלת הייצור. מידע על לקוחות מרכזיים ספציפיים, מבנים חוזיים, למשל הסכמי אספקה ארוכי טווח, או שותפויות שפורסמו, אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הדוחות הכספיים של ניפון אלקטריק גלאס מציגים התאוששות ברורה לאחר 2023: המרווחים ועוצמת הרווחים השתפרו ב-2024–2025 לצד חידוש הצמיחה בהכנסות, בעוד שהמאזן נותר עם מינוף שמרני. מנגד, המחזוריות והשונות בתזרים המזומנים מהוות גורם מקזז מרכזי — הרווחים ותזרים המזומנים החופשי נעו בחדות לאורך השנים האחרונות — ולכן קיימות העלייה הנוכחית היא הגורם העיקרי למעקב.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5218
41865214
6728
7915
7746מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 4 באוגוסט 2026