דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fuji Latex Co., Ltd. (5199) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת613.66M633.60M211.00M771.64M1.19B
רווח נקי63.64M298.16M289.65M517.00M-62.97M
פחת והפחתות289.66M286.18M315.54M355.00M470.18M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-40.44M279.85M-326.43M-94.73M259.50M
יתרת לקוחות551.03M30.03M95.00M340.00M-232.00M
מלאי79.30M463.80M-328.24M-238.50M213.54M
יתרת ספקים-630.63M-240.01M-82.30M-33.56M159.34M
הון חוזר אחר-40.14M26.03M-10.89M-162.68M117.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן300.81M-230.59M-67.77M-5.63M523.18M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-57.11M277.93M-122.72M-75.52M-151.98M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-373.70M-174.99M-116.39M-70.38M-136.74M
רכישות, נטו9.69M2.53M000
רכישת השקעות-3.80M-5.11M-5.39M-5.27M-4.87M
מכירת השקעות / פירעון השקעות313.80M454.83M000
פעילויות השקעה אחרות-3.10M672.00K-946.00K128.00K-10.37M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-324.32M-282.24M-346.00M-675.57M-802.62M
פירעון חוב-225.44M-211.88M-146.33M-486.33M-711.33M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-439.00K-337.00K-529.00K-684.00K-692.00K
דיבידנדים ששולמו-98.44M-63.71M-63.00M-63.50M-63.26M
פעילויות מימון אחרות-1.00K-6.32M-136.14M-125.06M-27.34M
יתרת מזומנים בסוף התקופה2.27B2.00B1.37B1.61B1.58B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים29.42M9.31M15.76M12.43M20.02M
שינוי נטו במזומנים261.66M638.61M-242.88M32.98M255.30M
מזומנים בתחילת התקופה2.00B1.37B1.61B1.58B1.32B
מזומנים בסוף התקופה2.27B2.00B1.37B1.61B1.58B
תזרים מזומנים חופשי272.19M459.05M94.61M701.25M1.05B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת613.66M633.60M211.00M771.64M1.19B
הוצאות הוניות-341.47M-168.23M-116.39M-70.38M-136.74M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Fuji Latex Co., Ltd. - תזרים מזומנים