Linkers Corporation (5131) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.34M | -227.00M | 14.54M | 66.39M | -63.14M |
| רווח נקי | -672.26M | -548.00M | -200.74M | 102.17M | 49.00M |
| פחת והפחתות | 99.42M | 109.00M | 70.38M | 62.54M | 46.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 2.98M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -15.98M | 55.00M | 88.91M | -75.76M | -172.63M |
| יתרת לקוחות | 13.26M | -12.00M | 38.55M | -34.40M | -63.41M |
| מלאי | -1.85M | -2.00M | 4.51M | 4.89M | 3.60M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -27.38M | 69.00M | 45.85M | -46.26M | -112.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.47M | 157.00M | 53.02M | -22.56M | 14.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -462.41M | -100.93M | -141.25M | -83.74M | -117.49M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -368.44M | -100.93M | -141.25M | -95.65M | -116.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -50.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 10.72M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -43.97M | 0 | 0 | 1.20M | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 544.34M | -10.00M | -25.22M | 223.22M | -30.84M |
| פירעון חוב | 544.34M | -9.00M | -28.75M | -51.45M | -30.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.53M | 274.68M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -996.00K | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.11M | 912.52M | 1.25B | 1.40B | 1.20B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00M | -2.00K | 1.00K | 1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -445.41M | -338.70M | -151.92M | 205.87M | -211.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 912.52M | 1.25B | 1.40B | 1.20B | 1.41B |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.11M | 912.52M | 1.25B | 1.40B | 1.20B |
| תזרים מזומנים חופשי | -721.47M | -328.70M | 14.54M | 63.39M | -179.34M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -577.34M | -227.00M | 14.54M | 66.39M | -63.14M |
| הוצאות הוניות | -144.13M | -100.93M | 0 | -3.00M | -116.20M |
הנתונים מוצגים ב-JPY