ניתוח באמצעות AI של Sumitomo Rubber Industries (5110)
Sumitomo Rubber Industries (5110)
- דירוג:
- 72תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥2,180.00(▼5.32% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 09.08.2026
הציון מונע בעיקר משיפור ברווחיות ובשיעורי הרווחיות, לצד סיכון מתון במאזן, אשר מתקזז עם המרה חלשה יותר ותנודתית יותר של תזרים המזומנים לרווחים, ובפרט הירידה החדה בתזרים המזומנים החופשי לעומת שנת 2025. הניתוח הטכני מוסיף תמיכה עם איתותי מגמת עלייה חזקים לאורך הממוצעים הנעים ו-MACD חיובי, בעוד שהתמחור נוח עם מכפיל רווח נמוך ותשואת דיבידנד יציבה.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Sumitomo Rubber Industries (5110)
- שווי שוק
- ¥523.70B
- תשואת דיבידנד
- 3.93%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 1.53M
- מכפיל רווח (P/E)
- 8.4
- בטא (שנתי)
- 1.52
- צמיחת הכנסות
- 4.82%
- צמיחת רווח למניה
- ―
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 37,671
- מגזר
- צריכה מחזורית
- עוצמת המגזר
- 84
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
סומיטומו רובבר אינדסטריז מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של צמיגים, שהם בדרך כלל מנוע ההכנסות הגדול ביותר שלה. ההכנסות נובעות ממכירת צמיגים למספר שווקי קצה: (1) צמיגי החלפה הנמכרים באמצעות מפיצים, סיטונאים, סוכנים וערוצי קמעונאות לצרכנים ולמפעילי ציי רכב; ו-(2) צמיגי ציוד מקורי המסופקים ליצרני רכב לצורך התקנה בכלי רכב חדשים. שוק ההחלפה מספק בדרך כלל ביקוש חוזר הקשור לשימוש בכלי רכב ולשחיקת הצמיגים, בעוד שהביקוש לציוד מקורי קשור לייצור כלי רכב עולמי. בנוסף לצמיגים, החברה מייצרת הכנסות מעסקי גומי שאינם צמיגים, כגון גומי תעשייתי ומוצרי גומי נוספים, שבמסגרתם היא מספקת רכיבי גומי וחומרים המשמשים לקוחות תעשייתיים ויצרנים אחרים. פעילויות אלה מגוונות את הרווחים מעבר לביקוש מענף הרכב. מבחינה גיאוגרפית, הכנסות החברה נתמכות על ידי מכירות ביפן ובשווקים מחוץ ליפן, כאשר הרווחים מושפעים מגורמים כגון מצבת כלי הרכב העולמית והיקף הנסועה, המניעים את הביקוש להחלפה; מחזורי ייצור בענף הרכב, המשפיעים על היקפי הציוד המקורי; תמהיל המוצרים והתמחור, כגון צמיגי פרימיום לעומת צמיגים מוזלים; עלויות חומרי הגלם, כגון גומי טבעי וסינתטי ותשומות פטרוכימיות; תנודות מטבע הנובעות מפעילות בינלאומית; ויעילות פריסת המכירות וההפצה שלה. פרטים ספציפיים על שותפויות או חוזים אינם זמינים (ללא נתון).
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
סומיטומו רובבר אינדסטריז מציגה התאוששות מוצקה ברווחים ב-12 החודשים האחרונים, הנתמכת בהתרחבות מרווחים לאורך כמה שנים ובשיפור בתשואה על ההון העצמי. המאזן ממוצב באופן סביר, עם מינוף מתון והון עצמי צומח, אך המינוף עלה מעט לאחרונה. הגורם המרכזי לתנודתיות הוא תזרים המזומנים: אף שהוא עדיין חיובי, תזרים המזומנים החופשי ירד באופן מהותי לעומת השנה שעברה, דבר המצביע על צורכי השקעה גבוהים יותר או על המרה חלשה יותר של רווח למזומן. באופן כללי, היסודות העסקיים משתפרים, אך ההיסטוריה של תנודתיות ברווחים ובתזרים המזומנים מצדיקה גישה זהירה במידה מתונה.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5105
7282
5161
5108
51015110מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 9 באוגוסט 2026